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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 8.99 M | 0.03% |
258,906
+6,744
| +3% | +USD 203 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
602
Arch Capital
ACGL
USD 34.9 mil M
| USD 8.97 M | 0.03% |
248,801
-8,441
| -3% | -USD 277 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
603
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 8.97 M | 0.03% |
76,429
-947
| -1% | -USD 96.5 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
604
Everest Group
EG
USD 15.2 mil M
| USD 8.96 M | 0.03% |
38,294
-5,339
| -12% | -USD 1.18 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
605
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6699 M
| USD 8.92 M | 0.03% |
238,813
+2,629
| +1% | +USD 96 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
606
Schneider National
SNDR
USD 4877 M
| USD 8.91 M | 0.03% |
430,598
-226,572
| -34% | -USD 5.06 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
607
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.9 mil M
| USD 8.83 M | 0.03% |
59,528
+2,221
| +4% | +USD 285 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
608
Kilroy Realty
KRC
USD 4166 M
| USD 8.83 M | 0.03% |
153,833
-26,104
| -15% | -USD 1.47 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
609
Teladoc Health
TDOC
USD 1599 M
| USD 8.81 M | 0.03% |
44,062
+8,825
| +25% | +USD 1.79 M |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
610
Dejó de cotizar
Avangrid, Inc.
AGR
| USD 8.8 M | 0.03% |
193,663
-67,231
| -26% | -USD 3.3 M |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
611
AES
AES
USD 10.6 mil M
| USD 8.77 M | 0.03% |
373,275
-11,197
| -3% | -USD 233 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
612
Medical Properties Trust
MPT
USD 1081 M
| USD 8.72 M | 0.03% |
400,306
-20,550
| -5% | -USD 400 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
613
Dejó de cotizar
China Telecom Corporation, LTD
CHA
| USD 8.71 M | 0.03% |
316,261
-94,748
| -23% | -USD 2.9 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
614
Royal Caribbean
RCL
USD 87.5 mil M
| USD 8.71 M | 0.03% |
116,588
-273
| -0.2% | -USD 19 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
615
Pinterest
PINS
USD 10.9 mil M
| USD 8.7 M | 0.03% |
132,001
+28,590
| +28% | +USD 1.72 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
616
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17 mil M
| USD 8.68 M | 0.03% |
74,907
-8,845
| -11% | -USD 988 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
617
Pool Corp
POOL
USD 7562 M
| USD 8.65 M | 0.03% |
23,215
+1,384
| +6% | +USD 483 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
618
Gold Fields
GFI
USD 34.7 mil M
| USD 8.64 M | 0.03% |
931,748
-86,676
| -9% | -USD 915 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
619
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.8 mil M
| USD 8.64 M | 0.03% |
68,170
+4,854
| +8% | +USD 599 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
620
ASE Group
ASX
USD 69.8 mil M
| USD 8.61 M | 0.03% |
1,474,034
-51,305
| -3% | -USD 256 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
621
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 8.6 M | 0.03% |
50,637
-5,210
| -9% | -USD 996 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
622
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 98.8 mil M
| USD 8.51 M | 0.03% |
722,829
+29,378
| +4% | +USD 295 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
WPX
623
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 8.46 M | 0.03% |
1,038,553
-7,572
| -0.7% | -USD 48.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
624
Valero Energy
VLO
USD 96.6 mil M
| USD 8.45 M | 0.03% |
149,319
+11,391
| +8% | +USD 559 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
625
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| USD 8.39 M | 0.02% |
28,596
+1,447
| +5% | +USD 371 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.