¡Ya estamos en !
Descubre más
Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Trade Desk
TTD
USD 6033 M
| USD 10.2 M | 0.03% |
126,780
+17,050
| +16% | +USD 1.29 M |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
552
Dolby
DLB
USD 5777 M
| USD 10.1 M | 0.03% |
104,225
+8,193
| +9% | +USD 677 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
553
NIO
NIO
USD 8319 M
| USD 10 M | 0.03% |
205,996
+110,882
| +117% | +USD 4.29 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
554
Jacobs Solutions
J
USD 17.7 mil M
| USD 10 M | 0.03% |
111,374
+2,046
| +2% | +USD 173 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
555
Autohome
ATHM
USD 2317 M
| USD 10 M | 0.03% |
100,723
+17,764
| +21% | +USD 1.76 M |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
556
AutoNation
AN
USD 5428 M
| USD 10 M | 0.03% |
143,592
+14,638
| +11% | +USD 920 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
557
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 10 M | 0.03% |
137,474
+6,527
| +5% | +USD 461 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
558
Diamondback Energy
FANG
USD 57.7 mil M
| USD 10 M | 0.03% |
206,616
+22,726
| +12% | +USD 840 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
559
Seagate
STX
USD 159 mil M
| USD 10 M | 0.03% |
160,830
+18,247
| +13% | +USD 1.03 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
560
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5493 M
| USD 10 M | 0.03% |
171,421
-53,912
| -24% | -USD 2.59 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
561
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.1 mil M
| USD 10 M | 0.03% |
168,398
+22,484
| +15% | +USD 1.27 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
562
HDFC Bank
HDB
USD 111 mil M
| USD 10 M | 0.03% |
276,064
-7,704
| -3% | -USD 246 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
563
TC Energy
TRP
USD 65.8 mil M
| USD 10 M | 0.03% |
244,600
-55,376
| -18% | -USD 2.36 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
564
Nokia
NOK
USD 51.6 mil M
| USD 10 M | 0.03% |
2,544,944
-615,839
| -19% | -USD 2.43 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
565
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 9942 M
| USD 10 M | 0.03% |
114,136
-7,562
| -6% | -USD 643 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
566
Plug Power
PLUG
USD 1984 M
| USD 9.9 M | 0.03% |
292,597
-17,973
| -6% | -USD 407 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
567
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| USD 9.9 M | 0.03% |
62,915
+4,374
| +7% | +USD 660 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
DRE
568
Dejó de cotizar
Duke Realty Corp.
DRE
| USD 9.9 M | 0.03% |
247,829
+12,007
| +5% | +USD 468 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
569
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 16.8 mil M
| USD 9.9 M | 0.03% |
201,378
+9,577
| +5% | +USD 403 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
570
BorgWarner
BWA
USD 11.4 mil M
| USD 9.9 M | 0.03% |
290,491
+10,943
| +4% | +USD 371 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
571
NXP Semiconductors
NXPI
USD 63.5 mil M
| USD 9.9 M | 0.03% |
62,053
+1,651
| +3% | +USD 243 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
572
CarMax
KMX
USD 7663 M
| USD 9.8 M | 0.03% |
104,171
+12,735
| +14% | +USD 1.19 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
573
Dejó de cotizar
Radius Recycling
RDUS
| USD 9.8 M | 0.03% |
306,425
+3,171
| +1% | +USD 78.1 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
574
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.7 mil M
| USD 9.8 M | 0.03% |
772,662
+20,323
| +3% | +USD 231 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
575
Equifax
EFX
USD 20.7 mil M
| USD 9.7 M | 0.03% |
50,356
+946
| +2% | +USD 159 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.