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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Invesco
IVZ
USD 12.4 mil M
| USD 10.7 M | 0.03% |
616,302
-3,975
| -0.6% | -USD 61.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
527
Cooper Companies
COO
USD 11.6 mil M
| USD 10.7 M | 0.03% |
117,836
-2,920
| -2% | -USD 251 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
528
Watsco Inc
WSO
USD 13.3 mil M
| USD 10.6 M | 0.03% |
46,774
+1,840
| +4% | +USD 423 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
|
PE
529
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 10.5 M | 0.03% |
742,828
+16,850
| +2% | +USD 201 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
530
Campbell Soup
CPB
USD 6182 M
| USD 10.5 M | 0.03% |
218,044
+1,924
| +0.9% | +USD 93 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
531
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 10.5 M | 0.03% |
666,551
-79,154
| -11% | -USD 981 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
532
Mercado Libre
MELI
USD 91.8 mil M
| USD 10.5 M | 0.03% |
6,290
+72
| +1% | +USD 102 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
533
Oneok
OKE
USD 60.4 mil M
| USD 10.5 M | 0.03% |
273,533
+27,820
| +11% | +USD 935 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
534
ZTO Express
ZTO
USD 14.8 mil M
| USD 10.5 M | 0.03% |
359,761
-75,498
| -17% | -USD 2.22 M |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
535
Steris
STE
USD 22.6 mil M
| USD 10.4 M | 0.03% |
54,637
+13,833
| +34% | +USD 2.58 M |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
536
CNO Financial Group
CNO
USD 4965 M
| USD 10.4 M | 0.03% |
465,720
-9,906
| -2% | -USD 202 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
BKI
537
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 10.3 M | 0.03% |
116,746
+4,605
| +4% | +USD 418 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
538
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.3 mil M
| USD 10.3 M | 0.03% |
26,835
+2,616
| +11% | +USD 880 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
539
Ormat Technologies
ORA
USD 5356 M
| USD 10.3 M | 0.03% |
114,039
-7,012
| -6% | -USD 531 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
540
NetApp
NTAP
USD 42.3 mil M
| USD 10.3 M | 0.03% |
155,318
+2,543
| +2% | +USD 134 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
541
People Inc
PPLI
USD 2867 M
| USD 10.3 M | 0.03% |
99,305
-689
| -0.7% | -USD 52.8 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
542
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 10.2 M | 0.03% |
156,166
+30,304
| +24% | +USD 1.77 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
543
Teradyne
TER
USD 48.3 mil M
| USD 10.2 M | 0.03% |
85,411
-4,930
| -5% | -USD 504 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
544
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 10.2 M | 0.03% |
224,421
-40,790
| -15% | -USD 1.42 M |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
545
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 10.2 M | 0.03% |
169,738
+5,550
| +3% | +USD 328 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
546
Revvity
RVTY
USD 17.7 mil M
| USD 10.2 M | 0.03% |
71,204
-1,955
| -3% | -USD 260 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
547
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 43.8 mil M
| USD 10.2 M | 0.03% |
134,609
+56,309
| +72% | +USD 3.77 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
548
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.2 mil M
| USD 10.2 M | 0.03% |
74,502
-2,912
| -4% | -USD 386 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
549
Sun Communities
SUI
USD 14.6 mil M
| USD 10.2 M | 0.03% |
67,007
+128
| +0.2% | +USD 18.5 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
550
Roku
ROKU
USD 23.6 mil M
| USD 10.2 M | 0.03% |
30,606
+4,456
| +17% | +USD 1.17 M |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.