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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Invesco
IVZ
US$ 12,4 bi
| US$ 10,7 mi | 0,03% |
616.302
-3.975
| -0,6% | -US$ 61,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
527
Cooper Companies
COO
US$ 11,6 bi
| US$ 10,7 mi | 0,03% |
117.836
-2.920
| -2% | -US$ 251 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
528
Watsco Inc
WSO
US$ 13,3 bi
| US$ 10,6 mi | 0,03% |
46.774
+1.840
| +4% | +US$ 423 mil |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
|
PE
529
Deslistada
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$ 10,5 mi | 0,03% |
742.828
+16.850
| +2% | +US$ 201 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
530
Campbell Soup
CPB
US$ 6,18 bi
| US$ 10,5 mi | 0,03% |
218.044
+1.924
| +0,9% | +US$ 93 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
531
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 10,5 mi | 0,03% |
666.551
-79.154
| -11% | -US$ 981 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
532
Mercado Libre
MELI
US$ 91,8 bi
| US$ 10,5 mi | 0,03% |
6.290
+72
| +1% | +US$ 102 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
533
Oneok
OKE
US$ 60,4 bi
| US$ 10,5 mi | 0,03% |
273.533
+27.820
| +11% | +US$ 935 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
534
ZTO Express
ZTO
US$ 14,8 bi
| US$ 10,5 mi | 0,03% |
359.761
-75.498
| -17% | -US$ 2,22 mi |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
535
Steris
STE
US$ 22,6 bi
| US$ 10,4 mi | 0,03% |
54.637
+13.833
| +34% | +US$ 2,58 mi |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
536
CNO Financial Group
CNO
US$ 4,96 bi
| US$ 10,4 mi | 0,03% |
465.720
-9.906
| -2% | -US$ 202 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
BKI
537
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 10,3 mi | 0,03% |
116.746
+4.605
| +4% | +US$ 418 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
538
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,3 bi
| US$ 10,3 mi | 0,03% |
26.835
+2.616
| +11% | +US$ 880 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
539
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,36 bi
| US$ 10,3 mi | 0,03% |
114.039
-7.012
| -6% | -US$ 531 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
540
NetApp
NTAP
US$ 42,3 bi
| US$ 10,3 mi | 0,03% |
155.318
+2.543
| +2% | +US$ 134 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
541
People Inc
PPLI
US$ 2,87 bi
| US$ 10,3 mi | 0,03% |
99.305
-689
| -0,7% | -US$ 52,8 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
542
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 10,2 mi | 0,03% |
156.166
+30.304
| +24% | +US$ 1,77 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
543
Teradyne
TER
US$ 48,3 bi
| US$ 10,2 mi | 0,03% |
85.411
-4.930
| -5% | -US$ 504 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
544
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 10,2 mi | 0,03% |
224.421
-40.790
| -15% | -US$ 1,42 mi |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
545
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 10,2 mi | 0,03% |
169.738
+5.550
| +3% | +US$ 328 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
546
Revvity
RVTY
US$ 17,7 bi
| US$ 10,2 mi | 0,03% |
71.204
-1.955
| -3% | -US$ 260 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
547
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 43,8 bi
| US$ 10,2 mi | 0,03% |
134.609
+56.309
| +72% | +US$ 3,77 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
548
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,2 bi
| US$ 10,2 mi | 0,03% |
74.502
-2.912
| -4% | -US$ 386 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
549
Sun Communities
SUI
US$ 14,6 bi
| US$ 10,2 mi | 0,03% |
67.007
+128
| +0,2% | +US$ 18,5 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
550
Roku
ROKU
US$ 23,6 bi
| US$ 10,2 mi | 0,03% |
30.606
+4.456
| +17% | +US$ 1,17 mi |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.