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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Vale
VALE
US$ 48,3 bi
| US$ 12,1 mi | 0,04% |
721.674
+96.008
| +15% | +US$ 1,28 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
477
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 12,1 mi | 0,04% |
75.360
-4.432
| -6% | -US$ 705 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
478
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 60,7 bi
| US$ 12 mi | 0,04% |
32.775
+5.617
| +21% | +US$ 1,8 mi |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
479
The Gap Inc
GAP
US$ 7,81 bi
| US$ 12 mi | 0,04% |
593.139
-14.074
| -2% | -US$ 295 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
480
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 12 mi | 0,04% |
531.545
-325.141
| -38% | -US$ 7,09 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
481
Cable One
CABO
US$ 31,2 mi
| US$ 12 mi | 0,04% |
5.370
-643
| -11% | -US$ 1,27 mi |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
482
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,73 bi
| US$ 11,9 mi | 0,04% |
377.164
+2.303
| +0,6% | +US$ 59,3 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
483
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 71,5 bi
| US$ 11,9 mi | 0,04% |
96.030
+7.933
| +9% | +US$ 903 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
484
Korea Electric Power
KEP
US$ 13,6 bi
| US$ 11,8 mi | 0,03% |
962.421
+141.624
| +17% | +US$ 1,4 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
485
Weyerhaeuser
WY
US$ 15,3 bi
| US$ 11,8 mi | 0,03% |
351.364
+66.971
| +24% | +US$ 2,01 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
486
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 11,8 mi | 0,03% |
294.419
-17.411
| -6% | -US$ 642 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
487
Chemed
CHE
US$ 7,03 bi
| US$ 11,7 mi | 0,03% |
22.051
+3.438
| +18% | +US$ 1,69 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
488
AptarGroup
ATR
US$ 9,12 bi
| US$ 11,7 mi | 0,03% |
85.779
+27.549
| +47% | +US$ 3,42 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
489
Petrobras
PBR
US$ 136 bi
| US$ 11,7 mi | 0,03% |
1.041.870
+2.768
| +0,3% | +US$ 24,6 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
490
Assurant
AIZ
US$ 14,7 bi
| US$ 11,7 mi | 0,03% |
85.673
-184
| -0,2% | -US$ 23,8 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
491
Kinross Gold
KGC
US$ 24,2 bi
| US$ 11,6 mi | 0,03% |
1.579.402
-83.258
| -5% | -US$ 664 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
492
Royal Gold
RGLD
US$ 20 bi
| US$ 11,6 mi | 0,03% |
108.756
-4.840
| -4% | -US$ 559 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
493
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,2 bi
| US$ 11,6 mi | 0,03% |
97.017
+3.729
| +4% | +US$ 399 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
FRC
494
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 11,6 mi | 0,03% |
78.636
+1.072
| +1% | +US$ 140 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
495
Snap
SNAP
US$ 9,22 bi
| US$ 11,5 mi | 0,03% |
230.340
+29.684
| +15% | +US$ 1,23 mi |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
496
Banco Bradesco
BBD
US$ 28,6 bi
| US$ 11,4 mi | 0,03% |
2.633.045
-1.366.456
| -34% | -US$ 4,99 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
497
Cenovus Energy
CVE
US$ 56,6 bi
| US$ 11,4 mi | 0,03% |
1.882.624
-85.874
| -4% | -US$ 401 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
498
Ameren
AEE
US$ 30,8 bi
| US$ 11,4 mi | 0,03% |
145.574
-7.105
| -5% | -US$ 569 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
499
Baker Hughes
BKR
US$ 52,7 bi
| US$ 11,3 mi | 0,03% |
544.319
+11.551
| +2% | +US$ 203 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
500
Extra Space Storage
EXR
US$ 32,6 bi
| US$ 11,3 mi | 0,03% |
97.952
+10.485
| +12% | +US$ 1,19 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.