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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Enbridge
ENB
US$ 110 bi
| US$ 13,5 mi | 0,04% |
421.497
-48.017
| -10% | -US$ 1,46 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
452
Equinor
EQNR
US$ 115 bi
| US$ 13,4 mi | 0,04% |
814.725
+23.896
| +3% | +US$ 361 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
453
Hartford Financial Services
HIG
US$ 35,5 bi
| US$ 13,3 mi | 0,04% |
270.990
+16.406
| +6% | +US$ 708 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
454
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| US$ 13,3 mi | 0,04% |
34.555
+2.026
| +6% | +US$ 796 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
455
Celanese
CE
US$ 5,41 bi
| US$ 13,2 mi | 0,04% |
101.972
+3.149
| +3% | +US$ 392 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
456
Deslistada
Masimo
MASI
| US$ 13,2 mi | 0,04% |
49.178
+12.981
| +36% | +US$ 3,24 mi |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
CAJ
457
Deslistada
Canon, Inc.
CAJ
| US$ 13,2 mi | 0,04% |
678.706
+111.885
| +20% | +US$ 2,02 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
458
Smith & Nephew
SNN
US$ 12,4 bi
| US$ 13 mi | 0,04% |
308.962
-33.265
| -10% | -US$ 1,32 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
459
Nu Skin
NUS
US$ 226 mi
| US$ 12,9 mi | 0,04% |
235.851
-1.041
| -0,4% | -US$ 54,8 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
460
Conagra Brands
CAG
US$ 6,96 bi
| US$ 12,9 mi | 0,04% |
355.165
-7.523
| -2% | -US$ 273 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
KSU
461
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 12,9 mi | 0,04% |
63.085
-1.982
| -3% | -US$ 372 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
462
InterContinental Hotels
IHG
US$ 24,5 bi
| US$ 12,9 mi | 0,04% |
197.500
+8.067
| +4% | +US$ 475 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
463
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 12,8 mi | 0,04% |
288.172
-8.074
| -3% | -US$ 290 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
464
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,9 bi
| US$ 12,7 mi | 0,04% |
60.101
-1.611
| -3% | -US$ 332 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
465
Hasbro
HAS
US$ 16,7 bi
| US$ 12,6 mi | 0,04% |
134.419
+10.086
| +8% | +US$ 897 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
466
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,7 bi
| US$ 12,6 mi | 0,04% |
491.095
-241.505
| -33% | -US$ 5,65 mi |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
467
Alcon
ALC
US$ 34,5 bi
| US$ 12,5 mi | 0,04% |
189.916
+7.327
| +4% | +US$ 458 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
468
CDW
CDW
US$ 19,2 bi
| US$ 12,4 mi | 0,04% |
94.472
+6.105
| +7% | +US$ 799 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
469
Teck Resources
TECK
US$ 29,8 bi
| US$ 12,3 mi | 0,04% |
678.760
-8.544
| -1% | -US$ 132 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
470
Masco
MAS
US$ 15,5 bi
| US$ 12,3 mi | 0,04% |
224.181
-19.904
| -8% | -US$ 1,1 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
471
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,5 bi
| US$ 12,2 mi | 0,04% |
281.875
-14.631
| -5% | -US$ 541 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
472
Entergy
ETR
US$ 52,6 bi
| US$ 12,2 mi | 0,04% |
244.848
-25.344
| -9% | -US$ 1,33 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
473
Etsy
ETSY
US$ 7,67 bi
| US$ 12,2 mi | 0,04% |
68.553
+12.838
| +23% | +US$ 1,93 mi |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
474
Moderna
MRNA
US$ 88,5 bi
| US$ 12,2 mi | 0,04% |
116.442
+8.833
| +8% | +US$ 894 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
475
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,7 bi
| US$ 12,1 mi | 0,04% |
243.885
+1.863
| +0,8% | +US$ 85,3 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.