Wir sind mit live! Mehr erfahren
Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ENB-Symbol
451
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,04 %
421.497
-48.017
-10 % -1,46 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
EQNR-Symbol
452
Equinor
EQNR
110 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,04 %
814.725
+23.896
+3 % +361.346 $
2014 Q1
27 Quartale
HIG-Symbol
453
Hartford Financial Services
HIG
37,8 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,04 %
270.990
+16.406
+6 % +707.717 $
2014 Q1
27 Quartale
DPZ-Symbol
454
Domino's
DPZ
10,5 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,04 %
34.555
+2.026
+6 % +796.274 $
2014 Q1
27 Quartale
CE-Symbol
455
Celanese
CE
5,18 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,04 %
101.972
+3.149
+3 % +391.538 $
2014 Q1
27 Quartale
MASI-Symbol
456
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
13,2 Mio. $ 0,04 %
49.178
+12.981
+36 % +3,24 Mio. $
2014 Q4
24 Quartale
CAJ
457
Nicht mehr gelistet
Canon, Inc.
CAJ
13,2 Mio. $ 0,04 %
678.706
+111.885
+20 % +2,02 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
SNN-Symbol
458
Smith & Nephew
SNN
12,9 Mrd. $
13 Mio. $ 0,04 %
308.962
-33.265
-10 % -1,32 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
NUS-Symbol
459
Nu Skin
NUS
239 Mio. $
12,9 Mio. $ 0,04 %
235.851
-1.041
-0,4 % -54.778 $
2016 Q3
17 Quartale
CAG-Symbol
460
Conagra Brands
CAG
7,19 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,04 %
355.165
-7.523
-2 % -272.858 $
2014 Q1
27 Quartale
KSU
461
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
12,9 Mio. $ 0,04 %
63.085
-1.982
-3 % -372.200 $
2014 Q1
27 Quartale
IHG-Symbol
462
InterContinental Hotels
IHG
24,5 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,04 %
197.500
+8.067
+4 % +474.539 $
2014 Q1
27 Quartale
AL-Symbol
463
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
12,8 Mio. $ 0,04 %
288.172
-8.074
-3 % -289.521 $
2015 Q1
23 Quartale
WTW-Symbol
464
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,04 %
60.101
-1.611
-3 % -331.693 $
2016 Q1
19 Quartale
HAS-Symbol
465
Hasbro
HAS
16,5 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,04 %
134.419
+10.086
+8 % +896.592 $
2014 Q1
27 Quartale
EQH-Symbol
466
Equitable Holdings
EQH
15 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,04 %
491.095
-241.505
-33 % -5,65 Mio. $
2018 Q3
9 Quartale
ALC-Symbol
467
Alcon
ALC
34,1 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,04 %
189.916
+7.327
+4 % +458.392 $
2019 Q2
6 Quartale
CDW-Symbol
468
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,04 %
94.472
+6.105
+7 % +799.280 $
2015 Q2
22 Quartale
TECK-Symbol
469
Teck Resources
TECK
28,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,04 %
678.760
-8.544
-1 % -131.750 $
2014 Q1
27 Quartale
MAS-Symbol
470
Masco
MAS
15,4 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,04 %
224.181
-19.904
-8 % -1,1 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
ZION-Symbol
471
Zions Bancorporation
ZION
9,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,04 %
281.875
-14.631
-5 % -541.018 $
2014 Q1
27 Quartale
ETR-Symbol
472
Entergy
ETR
51,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,04 %
244.848
-25.344
-9 % -1,33 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
ETSY-Symbol
473
Etsy
ETSY
8,34 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,04 %
68.553
+12.838
+23 % +1,93 Mio. $
2018 Q1
11 Quartale
MRNA-Symbol
474
Moderna
MRNA
80,9 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,04 %
116.442
+8.833
+8 % +893.613 $
2019 Q4
4 Quartale
PFG-Symbol
475
Principal Financial Group
PFG
23,6 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,04 %
243.885
+1.863
+0,8 % +85.337 $
2014 Q1
27 Quartale
17 18
19
20 21

Ähnliche Fonds

Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois 50 Mrd. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carillon Tower Advisers
Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .