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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CRNC-Symbol
501
Cerence
CRNC
384 Mio. $
11,3 Mio. $ 0,03 %
112.632
-11.165
-9 % -832.450 $
2019 Q4
4 Quartale
CRWD-Symbol
502
CrowdStrike
CRWD
273 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,03 %
213.236
+26.696
+14 % +1,04 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
SVC
503
Service Properties Trust
SVC
816 Mio. $
11,3 Mio. $ 0,03 %
196.519
-19.733
-9 % -1 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
F-Symbol
504
Ford
F
47,7 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,03 %
1.281.979
+47.550
+4 % +398.127 $
2014 Q1
27 Quartale
BBVA-Symbol
505
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
138 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,03 %
2.272.632
+505.074
+29 % +1,94 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
LNG-Symbol
506
Cheniere Energy
LNG
61,9 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,03 %
185.398
+4.352
+2 % +233.395 $
2014 Q1
27 Quartale
HSIC-Symbol
507
Henry Schein
HSIC
9,47 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,03 %
165.547
-7.172
-4 % -462.725 $
2014 Q1
27 Quartale
ORAN-Symbol
508
Nicht mehr gelistet
Orange
ORAN
11,1 Mio. $ 0,03 %
932.253
+113.278
+14 % +1,33 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
TSN-Symbol
509
Tyson Foods
TSN
19,5 Mrd. $
11 Mio. $ 0,03 %
171.223
-20.985
-11 % -1,31 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
EIX-Symbol
510
Edison International
EIX
22,6 Mrd. $
11 Mio. $ 0,03 %
175.601
+31.930
+22 % +1,92 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
GHC-Symbol
511
Graham Holdings Company
GHC
4,96 Mrd. $
11 Mio. $ 0,03 %
20.630
-108
-0,5 % -47.839 $
2014 Q1
27 Quartale
VMW
512
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
11 Mio. $ 0,03 %
78.395
-11.120
-12 % -1,59 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
DAL-Symbol
513
Delta Air Lines
DAL
52,9 Mrd. $
11 Mio. $ 0,03 %
273.219
+10.447
+4 % +379.964 $
2014 Q1
27 Quartale
OTIS-Symbol
514
Otis Worldwide
OTIS
27,7 Mrd. $
11 Mio. $ 0,03 %
162.509
+6.389
+4 % +414.467 $
2020 Q2
2 Quartale
E-Symbol
515
ENI
E
85,1 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,03 %
529.855
-23.963
-4 % -433.737 $
2014 Q1
27 Quartale
GNRC-Symbol
516
Generac Holdings
GNRC
11,9 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,03 %
47.965
+1.834
+4 % +394.703 $
2017 Q3
13 Quartale
LUV-Symbol
517
Southwest Airlines
LUV
21,3 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,03 %
233.195
+5.740
+3 % +248.684 $
2014 Q1
27 Quartale
GEN-Symbol
518
Gen Digital
GEN
14,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,03 %
522.949
-192.481
-27 % -3,89 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
MPC-Symbol
519
Marathon Petroleum
MPC
124 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,03 %
262.679
+13.227
+5 % +474.728 $
2014 Q1
27 Quartale
CMS-Symbol
520
CMS Energy
CMS
21,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,03 %
177.595
-1.015
-0,6 % -63.439 $
2014 Q1
27 Quartale
DLTR-Symbol
521
Dollar Tree
DLTR
23,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,03 %
100.046
+9.304
+10 % +934.302 $
2014 Q1
27 Quartale
WTRG-Symbol
522
Essential Utilities
WTRG
12 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,03 %
228.342
+422
+0,2 % +18.746 $
2014 Q1
27 Quartale
WCN-Symbol
523
Waste Connections
WCN
45 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,03 %
105.131
+14.192
+16 % +1,47 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
BRK.A-Symbol
524
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
10,8 Mio. $ 0,03 %
31
+3
+11 % +992.285 $
2014 Q1
27 Quartale
MANH-Symbol
525
Manhattan Associates
MANH
13,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,03 %
102.228
-2.298
-2 % -226.190 $
2014 Q1
27 Quartale
19 20
21
22 23

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Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .