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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Vale
VALE
51,9 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,04 % |
721.674
+96.008
| +15 % | +1,28 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
477
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 12,1 Mio. $ | 0,04 % |
75.360
-4.432
| -6 % | -704.700 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
478
Monolithic Power Systems
MPWR
57,4 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,04 % |
32.775
+5.617
| +21 % | +1,8 Mio. $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
479
The Gap Inc
GAP
8,05 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,04 % |
593.139
-14.074
| -2 % | -295.499 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
480
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 12 Mio. $ | 0,04 % |
531.545
-325.141
| -38 % | -7,09 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
481
Cable One
CABO
31,8 Mio. $
| 12 Mio. $ | 0,04 % |
5.370
-643
| -11 % | -1,27 Mio. $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
482
MGM Resorts International
MGM
7,42 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,04 % |
377.164
+2.303
| +0,6 % | +59.273 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
483
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
69,5 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,04 % |
96.030
+7.933
| +9 % | +903.408 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
484
Korea Electric Power
KEP
13,8 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,03 % |
962.421
+141.624
| +17 % | +1,4 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
485
Weyerhaeuser
WY
14,3 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,03 % |
351.364
+66.971
| +24 % | +2,01 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
486
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,03 % |
294.419
-17.411
| -6 % | -641.721 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
487
Chemed
CHE
6,8 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,03 % |
22.051
+3.438
| +18 % | +1,69 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
488
AptarGroup
ATR
8,14 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,03 % |
85.779
+27.549
| +47 % | +3,42 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
489
Petrobras
PBR
165 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,03 % |
1.041.870
+2.768
| +0,3 % | +24.551 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
490
Assurant
AIZ
14,2 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,03 % |
85.673
-184
| -0,2 % | -23.809 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
491
Kinross Gold
KGC
26,9 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,03 % |
1.579.402
-83.258
| -5 % | -663.674 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
492
Royal Gold
RGLD
19,9 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,03 % |
108.756
-4.840
| -4 % | -559.140 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
493
Darden Restaurants
DRI
24,6 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,03 % |
97.017
+3.729
| +4 % | +399.345 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
FRC
494
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 11,6 Mio. $ | 0,03 % |
78.636
+1.072
| +1 % | +139.578 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
495
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,03 % |
230.340
+29.684
| +15 % | +1,23 Mio. $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
496
Banco Bradesco
BBD
44,1 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,03 % |
2.633.045
-1.366.456
| -34 % | -4,99 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
497
Cenovus Energy
CVE
59 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,03 % |
1.882.624
-85.874
| -4 % | -400.697 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
498
Ameren
AEE
30,2 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,03 % |
145.574
-7.105
| -5 % | -569.316 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
499
Baker Hughes
BKR
53,2 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,03 % |
544.319
+11.551
| +2 % | +202.951 $ |
2017 Q3
13 Quartale
|
|
500
Extra Space Storage
EXR
30,3 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,03 % |
97.952
+10.485
| +12 % | +1,19 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .