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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QGEN-Symbol
426
Qiagen
QGEN
10,4 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,04 %
261.104
+11.279
+5 % +601.890 $
2017 Q1
15 Quartale
IEX-Symbol
427
IDEX
IEX
16,7 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,04 %
73.416
+3.994
+6 % +759.321 $
2014 Q1
27 Quartale
K-Symbol
428
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
14,4 Mio. $ 0,04 %
247.234
-18.671
-7 % -1,12 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
PANW-Symbol
429
Palo Alto Networks
PANW
292 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,04 %
243.816
-13.794
-5 % -644.460 $
2013 Q4
28 Quartale
DOV-Symbol
430
Dover
DOV
26,1 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,04 %
113.325
-136
-0,1 % -16.154 $
2014 Q1
27 Quartale
TTM
431
Nicht mehr gelistet
Tata Motors Limited
TTM
14,3 Mio. $ 0,04 %
1.134.896
-86.267
-7 % -919.649 $
2014 Q1
27 Quartale
VOD-Symbol
432
Vodafone
VOD
37,1 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,04 %
867.219
-56.132
-6 % -878.359 $
2014 Q1
27 Quartale
ALLY-Symbol
433
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,04 %
400.525
+6.196
+2 % +187.436 $
2014 Q3
25 Quartale
PWR-Symbol
434
Quanta Services
PWR
83,8 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,04 %
197.935
+2.832
+1 % +186.733 $
2014 Q1
27 Quartale
WELL-Symbol
435
Welltower
WELL
170 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,04 %
219.725
+12.961
+6 % +786.672 $
2014 Q1
27 Quartale
APTV-Symbol
436
Aptiv
APTV
9,17 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,04 %
108.669
+11.428
+12 % +1,27 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
OVV-Symbol
437
Ovintiv
OVV
19,1 Mrd. $
14 Mio. $ 0,04 %
976.713
-519
-0,1 % -6.079 $
2014 Q1
27 Quartale
VOYA-Symbol
438
Voya Financial
VOYA
8,7 Mrd. $
14 Mio. $ 0,04 %
238.255
-15.801
-6 % -856.428 $
2014 Q4
24 Quartale
MXIM
439
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
14 Mio. $ 0,04 %
157.969
+9.427
+6 % +743.743 $
2014 Q1
27 Quartale
TEF-Symbol
440
Nicht mehr gelistet
Telefonica
TEF
14 Mio. $ 0,04 %
3.888.879
+853.275
+28 % +2,88 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
LBRDK-Symbol
441
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
13,9 Mio. $ 0,04 %
87.890
+50.915
+138 % +7,75 Mio. $
2014 Q4
24 Quartale
MFC-Symbol
442
Manulife Financial
MFC
74,5 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,04 %
778.371
+14.529
+2 % +231.926 $
2014 Q1
27 Quartale
WMB-Symbol
443
Williams Companies
WMB
85,6 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,04 %
691.526
-53.371
-7 % -1,08 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
VAR
444
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
13,9 Mio. $ 0,04 %
79.144
-2.068
-3 % -358.571 $
2014 Q1
27 Quartale
KEY-Symbol
445
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,04 %
843.358
-6.665
-0,8 % -97.086 $
2014 Q1
27 Quartale
DTE-Symbol
446
DTE Energy
DTE
27,3 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,04 %
133.408
-4.839
-4 % -510.080 $
2014 Q1
27 Quartale
ARE-Symbol
447
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,43 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,04 %
76.784
+10.717
+16 % +1,77 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
CPRT-Symbol
448
Copart
CPRT
26,5 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,04 %
428.448
-32.668
-7 % -951.880 $
2014 Q1
27 Quartale
VTR-Symbol
449
Ventas
VTR
44,3 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,04 %
275.583
+14.033
+5 % +648.774 $
2014 Q1
27 Quartale
RGEN-Symbol
450
Repligen
RGEN
11,6 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,04 %
70.477
+11.715
+20 % +2,13 Mio. $
2016 Q2
18 Quartale
16 17
18
19 20

Ähnliche Fonds

Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois 50 Mrd. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .