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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Qiagen
QGEN
USD 10.4 mil M
| USD 14.6 M | 0.04% |
261,104
+11,279
| +5% | +USD 602 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
427
IDEX
IEX
USD 17.4 mil M
| USD 14.6 M | 0.04% |
73,416
+3,994
| +6% | +USD 759 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
428
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 14.4 M | 0.04% |
247,234
-18,671
| -7% | -USD 1.12 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
429
Palo Alto Networks
PANW
USD 306 mil M
| USD 14.4 M | 0.04% |
243,816
-13,794
| -5% | -USD 644 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
430
Dover
DOV
USD 27.8 mil M
| USD 14.3 M | 0.04% |
113,325
-136
| -0.1% | -USD 16.2 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
TTM
431
Dejó de cotizar
Tata Motors Limited
TTM
| USD 14.3 M | 0.04% |
1,134,896
-86,267
| -7% | -USD 920 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
432
Vodafone
VOD
USD 36.1 mil M
| USD 14.3 M | 0.04% |
867,219
-56,132
| -6% | -USD 878 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
433
Ally Financial
ALLY
USD 12.1 mil M
| USD 14.3 M | 0.04% |
400,525
+6,196
| +2% | +USD 187 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
434
Quanta Services
PWR
USD 96.7 mil M
| USD 14.3 M | 0.04% |
197,935
+2,832
| +1% | +USD 187 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
435
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 14.2 M | 0.04% |
219,725
+12,961
| +6% | +USD 787 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
436
Aptiv
APTV
USD 9339 M
| USD 14.2 M | 0.04% |
108,669
+11,428
| +12% | +USD 1.27 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
437
Ovintiv
OVV
USD 19.5 mil M
| USD 14 M | 0.04% |
976,713
-519
| -0.1% | -USD 6.08 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
438
Voya Financial
VOYA
USD 8863 M
| USD 14 M | 0.04% |
238,255
-15,801
| -6% | -USD 856 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
MXIM
439
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 14 M | 0.04% |
157,969
+9,427
| +6% | +USD 744 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
440
Dejó de cotizar
Telefonica
TEF
| USD 14 M | 0.04% |
3,888,879
+853,275
| +28% | +USD 2.88 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
441
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 13.9 M | 0.04% |
87,890
+50,915
| +138% | +USD 7.75 M |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
442
Manulife Financial
MFC
USD 74.9 mil M
| USD 13.9 M | 0.04% |
778,371
+14,529
| +2% | +USD 232 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
443
Williams Companies
WMB
USD 91.9 mil M
| USD 13.9 M | 0.04% |
691,526
-53,371
| -7% | -USD 1.08 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
VAR
444
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 13.9 M | 0.04% |
79,144
-2,068
| -3% | -USD 359 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
445
KeyCorp
KEY
USD 22.8 mil M
| USD 13.8 M | 0.04% |
843,358
-6,665
| -0.8% | -USD 97.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
446
DTE Energy
DTE
USD 27.9 mil M
| USD 13.8 M | 0.04% |
133,408
-4,839
| -4% | -USD 510 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
447
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7099 M
| USD 13.7 M | 0.04% |
76,784
+10,717
| +16% | +USD 1.77 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
448
Copart
CPRT
USD 27.3 mil M
| USD 13.6 M | 0.04% |
428,448
-32,668
| -7% | -USD 952 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
449
Ventas
VTR
USD 43.9 mil M
| USD 13.5 M | 0.04% |
275,583
+14,033
| +5% | +USD 649 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
450
Repligen
RGEN
USD 12.1 mil M
| USD 13.5 M | 0.04% |
70,477
+11,715
| +20% | +USD 2.13 M |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.