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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Vale
VALE
USD 48.3 mil M
| USD 12.1 M | 0.04% |
721,674
+96,008
| +15% | +USD 1.28 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
477
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 12.1 M | 0.04% |
75,360
-4,432
| -6% | -USD 705 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
478
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 60.7 mil M
| USD 12 M | 0.04% |
32,775
+5,617
| +21% | +USD 1.8 M |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
479
The Gap Inc
GAP
USD 7805 M
| USD 12 M | 0.04% |
593,139
-14,074
| -2% | -USD 295 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
480
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 12 M | 0.04% |
531,545
-325,141
| -38% | -USD 7.09 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
481
Cable One
CABO
USD 31.2 M
| USD 12 M | 0.04% |
5,370
-643
| -11% | -USD 1.27 M |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
482
MGM Resorts International
MGM
USD 7732 M
| USD 11.9 M | 0.04% |
377,164
+2,303
| +0.6% | +USD 59.3 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
483
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 71.5 mil M
| USD 11.9 M | 0.04% |
96,030
+7,933
| +9% | +USD 903 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
484
Korea Electric Power
KEP
USD 13.6 mil M
| USD 11.8 M | 0.03% |
962,421
+141,624
| +17% | +USD 1.4 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
485
Weyerhaeuser
WY
USD 15.3 mil M
| USD 11.8 M | 0.03% |
351,364
+66,971
| +24% | +USD 2.01 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
486
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 11.8 M | 0.03% |
294,419
-17,411
| -6% | -USD 642 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
487
Chemed
CHE
USD 7027 M
| USD 11.7 M | 0.03% |
22,051
+3,438
| +18% | +USD 1.69 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
488
AptarGroup
ATR
USD 9119 M
| USD 11.7 M | 0.03% |
85,779
+27,549
| +47% | +USD 3.42 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
489
Petrobras
PBR
USD 136 mil M
| USD 11.7 M | 0.03% |
1,041,870
+2,768
| +0.3% | +USD 24.6 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
490
Assurant
AIZ
USD 14.7 mil M
| USD 11.7 M | 0.03% |
85,673
-184
| -0.2% | -USD 23.8 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
491
Kinross Gold
KGC
USD 24.2 mil M
| USD 11.6 M | 0.03% |
1,579,402
-83,258
| -5% | -USD 664 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
492
Royal Gold
RGLD
USD 20 mil M
| USD 11.6 M | 0.03% |
108,756
-4,840
| -4% | -USD 559 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
493
Darden Restaurants
DRI
USD 25.2 mil M
| USD 11.6 M | 0.03% |
97,017
+3,729
| +4% | +USD 399 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
FRC
494
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 11.6 M | 0.03% |
78,636
+1,072
| +1% | +USD 140 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
495
Snap
SNAP
USD 9217 M
| USD 11.5 M | 0.03% |
230,340
+29,684
| +15% | +USD 1.23 M |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
496
Banco Bradesco
BBD
USD 28.6 mil M
| USD 11.4 M | 0.03% |
2,633,045
-1,366,456
| -34% | -USD 4.99 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
497
Cenovus Energy
CVE
USD 56.6 mil M
| USD 11.4 M | 0.03% |
1,882,624
-85,874
| -4% | -USD 401 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
498
Ameren
AEE
USD 30.8 mil M
| USD 11.4 M | 0.03% |
145,574
-7,105
| -5% | -USD 569 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
499
Baker Hughes
BKR
USD 52.7 mil M
| USD 11.3 M | 0.03% |
544,319
+11,551
| +2% | +USD 203 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
500
Extra Space Storage
EXR
USD 32.6 mil M
| USD 11.3 M | 0.03% |
97,952
+10,485
| +12% | +USD 1.19 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.