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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Vale
VALE
US$528억
| US$1210만 | 0.04% |
721,674
+96,008
| +15% | +US$128만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
477
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$1209만 | 0.04% |
75,360
-4,432
| -6% | -US$70.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
478
Monolithic Power Systems
MPWR
US$560억
| US$1200만 | 0.04% |
32,775
+5,617
| +21% | +US$180만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
479
The Gap Inc
GAP
US$78.4억
| US$1198만 | 0.04% |
593,139
-14,074
| -2% | -US$29.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
480
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$1196만 | 0.04% |
531,545
-325,141
| -38% | -US$709만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
481
Cable One
CABO
US$2741만
| US$1196만 | 0.04% |
5,370
-643
| -11% | -US$127만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
482
MGM Resorts International
MGM
US$70.6억
| US$1188만 | 0.04% |
377,164
+2,303
| +0.6% | +US$5.93만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
483
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687억
| US$1188만 | 0.04% |
96,030
+7,933
| +9% | +US$90.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
484
Korea Electric Power
KEP
US$136억
| US$1181만 | 0.03% |
962,421
+141,624
| +17% | +US$140만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
485
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$1178만 | 0.03% |
351,364
+66,971
| +24% | +US$201만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
486
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$1177만 | 0.03% |
294,419
-17,411
| -6% | -US$64.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
487
Chemed
CHE
US$67억
| US$1174만 | 0.03% |
22,051
+3,438
| +18% | +US$169만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
488
AptarGroup
ATR
US$80.5억
| US$1174만 | 0.03% |
85,779
+27,549
| +47% | +US$342만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
489
Petrobras
PBR
US$1686억
| US$1170만 | 0.03% |
1,041,870
+2,768
| +0.3% | +US$2.46만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
490
Assurant
AIZ
US$140억
| US$1167만 | 0.03% |
85,673
-184
| -0.2% | -US$2.38만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
491
Kinross Gold
KGC
US$265억
| US$1159만 | 0.03% |
1,579,402
-83,258
| -5% | -US$66.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
492
Royal Gold
RGLD
US$193억
| US$1157만 | 0.03% |
108,756
-4,840
| -4% | -US$55.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
493
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$1156만 | 0.03% |
97,017
+3,729
| +4% | +US$39.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
FRC
494
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$1155만 | 0.03% |
78,636
+1,072
| +1% | +US$14만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
495
Snap
SNAP
US$107억
| US$1153만 | 0.03% |
230,340
+29,684
| +15% | +US$123만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
496
Banco Bradesco
BBD
US$455억
| US$1145만 | 0.03% |
2,633,045
-1,366,456
| -34% | -US$499만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
497
Cenovus Energy
CVE
US$606억
| US$1137만 | 0.03% |
1,882,624
-85,874
| -4% | -US$40.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
498
Ameren
AEE
US$299억
| US$1136만 | 0.03% |
145,574
-7,105
| -5% | -US$56.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
499
Baker Hughes
BKR
US$555억
| US$1135만 | 0.03% |
544,319
+11,551
| +2% | +US$20.3만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
500
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$1135만 | 0.03% |
97,952
+10,485
| +12% | +US$119만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.