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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Invesco
IVZ
US$127억
| US$1074만 | 0.03% |
616,302
-3,975
| -0.6% | -US$6.11만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
527
Cooper Companies
COO
US$117억
| US$1070만 | 0.03% |
117,836
-2,920
| -2% | -US$25.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
528
Watsco Inc
WSO
US$135억
| US$1060만 | 0.03% |
46,774
+1,840
| +4% | +US$42.3만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
|
PE
529
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$1055만 | 0.03% |
742,828
+16,850
| +2% | +US$20.1만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
530
Campbell Soup
CPB
US$63.4억
| US$1054만 | 0.03% |
218,044
+1,924
| +0.9% | +US$9.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
531
Devon Energy
DVN
US$541억
| US$1054만 | 0.03% |
666,551
-79,154
| -11% | -US$98.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
532
Mercado Libre
MELI
US$925억
| US$1054만 | 0.03% |
6,290
+72
| +1% | +US$10.2만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
533
Oneok
OKE
US$592억
| US$1050만 | 0.03% |
273,533
+27,820
| +11% | +US$93.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
534
ZTO Express
ZTO
US$150억
| US$1049만 | 0.03% |
359,761
-75,498
| -17% | -US$222만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
535
Steris
STE
US$226억
| US$1036만 | 0.03% |
54,637
+13,833
| +34% | +US$258만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
536
CNO Financial Group
CNO
US$51.3억
| US$1035만 | 0.03% |
465,720
-9,906
| -2% | -US$20.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
BKI
537
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$1031만 | 0.03% |
116,746
+4,605
| +4% | +US$41.8만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
538
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$1031만 | 0.03% |
26,835
+2,616
| +11% | +US$88만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
539
Ormat Technologies
ORA
US$54.2억
| US$1030만 | 0.03% |
114,039
-7,012
| -6% | -US$53.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
540
NetApp
NTAP
US$417억
| US$1029만 | 0.03% |
155,318
+2,543
| +2% | +US$13.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
541
People Inc
PPLI
US$29.5억
| US$1026만 | 0.03% |
99,305
-689
| -0.7% | -US$5.28만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
542
Bunge Global
BG
US$198억
| US$1024만 | 0.03% |
156,166
+30,304
| +24% | +US$177만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
543
Teradyne
TER
US$483억
| US$1024만 | 0.03% |
85,411
-4,930
| -5% | -US$50.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
544
AerCap
AER
US$232억
| US$1023만 | 0.03% |
224,421
-40,790
| -15% | -US$142만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
545
Realty Income
O
US$540억
| US$1023만 | 0.03% |
169,738
+5,550
| +3% | +US$32.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
546
Revvity
RVTY
US$176억
| US$1022만 | 0.03% |
71,204
-1,955
| -3% | -US$26만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
547
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$440억
| US$1020만 | 0.03% |
134,609
+56,309
| +72% | +US$377만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
548
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$217억
| US$1018만 | 0.03% |
74,502
-2,912
| -4% | -US$38.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
549
Sun Communities
SUI
US$146억
| US$1018만 | 0.03% |
67,007
+128
| +0.2% | +US$1.85만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
550
Roku
ROKU
US$238억
| US$1016만 | 0.03% |
30,606
+4,456
| +17% | +US$117만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.