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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,03 % |
616.302
-3.975
| -0,6 % | -61.143 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
527
Cooper Companies
COO
11,6 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,03 % |
117.836
-2.920
| -2 % | -250.564 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
528
Watsco Inc
WSO
13,6 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,03 % |
46.774
+1.840
| +4 % | +422.914 $ |
2014 Q3
25 Quartale
|
|
|
PE
529
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
| 10,5 Mio. $ | 0,03 % |
742.828
+16.850
| +2 % | +200.544 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
530
Campbell Soup
CPB
6,28 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,03 % |
218.044
+1.924
| +0,9 % | +92.968 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
531
Devon Energy
DVN
54,3 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,03 % |
666.551
-79.154
| -11 % | -980.758 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
532
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,03 % |
6.290
+72
| +1 % | +101.534 $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
533
Oneok
OKE
59 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,03 % |
273.533
+27.820
| +11 % | +935.275 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
534
ZTO Express
ZTO
14,9 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,03 % |
359.761
-75.498
| -17 % | -2,22 Mio. $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
535
Steris
STE
22,5 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,03 % |
54.637
+13.833
| +34 % | +2,58 Mio. $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
536
CNO Financial Group
CNO
5,13 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,03 % |
465.720
-9.906
| -2 % | -201.810 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
BKI
537
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 10,3 Mio. $ | 0,03 % |
116.746
+4.605
| +4 % | +418.005 $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
538
Zebra Technologies
ZBRA
18 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,03 % |
26.835
+2.616
| +11 % | +880.333 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
539
Ormat Technologies
ORA
5,39 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,03 % |
114.039
-7.012
| -6 % | -530.945 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
540
NetApp
NTAP
41,5 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,03 % |
155.318
+2.543
| +2 % | +134.350 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
541
People Inc
PPLI
2,93 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,03 % |
99.305
-689
| -0,7 % | -52.806 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
542
Bunge Global
BG
19,7 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,03 % |
156.166
+30.304
| +24 % | +1,77 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
543
Teradyne
TER
48,6 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,03 % |
85.411
-4.930
| -5 % | -503.639 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
544
AerCap
AER
23,2 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,03 % |
224.421
-40.790
| -15 % | -1,42 Mio. $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
545
Realty Income
O
53,9 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,03 % |
169.738
+5.550
| +3 % | +328.021 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
546
Revvity
RVTY
17,4 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,03 % |
71.204
-1.955
| -3 % | -260.188 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
547
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,9 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,03 % |
134.609
+56.309
| +72 % | +3,77 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
548
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,7 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,03 % |
74.502
-2.912
| -4 % | -386.023 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
549
Sun Communities
SUI
14,6 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,03 % |
67.007
+128
| +0,2 % | +18.522 $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
550
Roku
ROKU
23,7 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,03 % |
30.606
+4.456
| +17 % | +1,17 Mio. $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .