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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Telefônica Brasil
VIV
20,9 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,03 % |
1.093.569
+27.335
| +3 % | +224.732 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
577
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,03 % |
223.544
-8.685
| -4 % | -384.786 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
SGEN
578
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 9,6 Mio. $ | 0,03 % |
54.847
+4.367
| +9 % | +814.212 $ |
2015 Q2
22 Quartale
|
|
579
KB Home
KBH
2,81 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,03 % |
286.469
-16.314
| -5 % | -585.904 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
580
Nicht mehr gelistet
Natura &Co Holding S.A. American Depositary Shares (each representing two Common Shares)
NTCO
| 9,6 Mio. $ | 0,03 % |
477.927
+81.716
| +21 % | +1,49 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
581
Santander
BSBR
41,2 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,03 % |
1.152.970
+19.336
| +2 % | +128.049 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
582
CEMIG Preferred Shares
CIG
6,52 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,03 % |
6.235.640
+1.270.962
| +26 % | +1,55 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
583
AngloGold Ashanti
AU
43,1 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,03 % |
421.235
-40.975
| -9 % | -982.925 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
584
Owens Corning
OC
9,21 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 0,03 % |
125.267
-341
| -0,3 % | -24.848 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
585
Targa Resources
TRGP
62,1 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 0,03 % |
357.768
+3.278
| +0,9 % | +69.781 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
586
American Financial Group
AFG
12,7 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 0,03 % |
107.519
-2.456
| -2 % | -201.389 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
587
Maximus
MMS
3,32 Mrd. $
| 9,41 Mio. $ | 0,03 % |
128.600
-9.811
| -7 % | -695.883 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
588
VICI Properties
VICI
26,4 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 0,03 % |
366.937
-1.979
| -0,5 % | -49.139 $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
589
FIVE9
FIVN
2,62 Mrd. $
| 9,35 Mio. $ | 0,03 % |
53.597
+10.675
| +25 % | +1,62 Mio. $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
590
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 0,03 % |
362.059
-14.754
| -4 % | -314.915 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
591
Vulcan Materials
VMC
34,8 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 0,03 % |
62.684
+3.914
| +7 % | +558.165 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
592
Avery Dennison
AVY
14 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 0,03 % |
59.778
+3.393
| +6 % | +491.006 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
593
Teleflex
TFX
5,79 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 0,03 % |
22.434
-751
| -3 % | -277.061 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
594
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 0,03 % |
183.624
-63.981
| -26 % | -2,78 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
595
Globe Life
GL
12,9 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,03 % |
95.857
-723
| -0,7 % | -64.374 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
596
Loews
L
23,2 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,03 % |
202.078
+3.540
| +2 % | +142.279 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
597
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,03 % |
52.027
-159
| -0,3 % | -27.463 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
598
Deutsche Bank
DB
59,2 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 0,03 % |
832.800
-81.744
| -9 % | -841.661 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
SIVB
599
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 9,06 Mio. $ | 0,03 % |
23.372
+145
| +0,6 % | +46.984 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
600
Ryder
R
10,2 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 0,03 % |
146.084
+3.886
| +3 % | +216.221 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
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LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .