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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Telefônica Brasil
VIV
US$ 18 bi
| US$ 9,7 mi | 0,03% |
1.093.569
+27.335
| +3% | +US$ 225 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
577
Pultegroup
PHM
US$ 24,9 bi
| US$ 9,6 mi | 0,03% |
223.544
-8.685
| -4% | -US$ 385 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
SGEN
578
Deslistada
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$ 9,6 mi | 0,03% |
54.847
+4.367
| +9% | +US$ 814 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
579
KB Home
KBH
US$ 3,06 bi
| US$ 9,6 mi | 0,03% |
286.469
-16.314
| -5% | -US$ 586 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
580
Deslistada
Natura &Co Holding S.A. American Depositary Shares (each representing two Common Shares)
NTCO
| US$ 9,6 mi | 0,03% |
477.927
+81.716
| +21% | +US$ 1,49 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
581
Santander
BSBR
US$ 33,8 bi
| US$ 9,5 mi | 0,03% |
1.152.970
+19.336
| +2% | +US$ 128 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
582
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$ 5,21 bi
| US$ 9,5 mi | 0,03% |
6.235.640
+1.270.962
| +26% | +US$ 1,55 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
583
AngloGold Ashanti
AU
US$ 41,8 bi
| US$ 9,5 mi | 0,03% |
421.235
-40.975
| -9% | -US$ 983 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
584
Owens Corning
OC
US$ 9,8 bi
| US$ 9,49 mi | 0,03% |
125.267
-341
| -0,3% | -US$ 24,8 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
585
Targa Resources
TRGP
US$ 63,6 bi
| US$ 9,44 mi | 0,03% |
357.768
+3.278
| +0,9% | +US$ 69,8 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
586
American Financial Group
AFG
US$ 12,9 bi
| US$ 9,42 mi | 0,03% |
107.519
-2.456
| -2% | -US$ 201 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
587
Maximus
MMS
US$ 3,48 bi
| US$ 9,41 mi | 0,03% |
128.600
-9.811
| -7% | -US$ 696 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
588
VICI Properties
VICI
US$ 27,5 bi
| US$ 9,36 mi | 0,03% |
366.937
-1.979
| -0,5% | -US$ 49,1 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
589
FIVE9
FIVN
US$ 2,72 bi
| US$ 9,35 mi | 0,03% |
53.597
+10.675
| +25% | +US$ 1,62 mi |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
590
DXC Technology
DXC
US$ 2,31 bi
| US$ 9,32 mi | 0,03% |
362.059
-14.754
| -4% | -US$ 315 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
591
Vulcan Materials
VMC
US$ 37,1 bi
| US$ 9,3 mi | 0,03% |
62.684
+3.914
| +7% | +US$ 558 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
592
Avery Dennison
AVY
US$ 14,1 bi
| US$ 9,27 mi | 0,03% |
59.778
+3.393
| +6% | +US$ 491 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
593
Teleflex
TFX
US$ 5,96 bi
| US$ 9,23 mi | 0,03% |
22.434
-751
| -3% | -US$ 277 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
594
EOG Resources
EOG
US$ 82,8 bi
| US$ 9,16 mi | 0,03% |
183.624
-63.981
| -26% | -US$ 2,78 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
595
Globe Life
GL
US$ 12,3 bi
| US$ 9,1 mi | 0,03% |
95.857
-723
| -0,7% | -US$ 64,4 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
596
Loews
L
US$ 22,9 bi
| US$ 9,1 mi | 0,03% |
202.078
+3.540
| +2% | +US$ 142 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
597
Labcorp
LH
US$ 28,9 bi
| US$ 9,1 mi | 0,03% |
52.027
-159
| -0,3% | -US$ 27,5 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
598
Deutsche Bank
DB
US$ 63,2 bi
| US$ 9,08 mi | 0,03% |
832.800
-81.744
| -9% | -US$ 842 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
SIVB
599
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| US$ 9,06 mi | 0,03% |
23.372
+145
| +0,6% | +US$ 47 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
600
Ryder
R
US$ 11 bi
| US$ 9,02 mi | 0,03% |
146.084
+3.886
| +3% | +US$ 216 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.