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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Telefônica Brasil
VIV
USD 18 mil M
| USD 9.7 M | 0.03% |
1,093,569
+27,335
| +3% | +USD 225 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
577
Pultegroup
PHM
USD 23.8 mil M
| USD 9.6 M | 0.03% |
223,544
-8,685
| -4% | -USD 385 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
SGEN
578
Dejó de cotizar
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| USD 9.6 M | 0.03% |
54,847
+4,367
| +9% | +USD 814 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
579
KB Home
KBH
USD 2913 M
| USD 9.6 M | 0.03% |
286,469
-16,314
| -5% | -USD 586 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
580
Dejó de cotizar
Natura &Co Holding S.A. American Depositary Shares (each representing two Common Shares)
NTCO
| USD 9.6 M | 0.03% |
477,927
+81,716
| +21% | +USD 1.49 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
581
Santander
BSBR
USD 33 mil M
| USD 9.5 M | 0.03% |
1,152,970
+19,336
| +2% | +USD 128 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
582
CEMIG Preferred Shares
CIG
USD 5235 M
| USD 9.5 M | 0.03% |
6,235,640
+1,270,962
| +26% | +USD 1.55 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
583
AngloGold Ashanti
AU
USD 40.4 mil M
| USD 9.5 M | 0.03% |
421,235
-40,975
| -9% | -USD 983 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
584
Owens Corning
OC
USD 9577 M
| USD 9.49 M | 0.03% |
125,267
-341
| -0.3% | -USD 24.8 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
585
Targa Resources
TRGP
USD 67.5 mil M
| USD 9.44 M | 0.03% |
357,768
+3,278
| +0.9% | +USD 69.8 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
586
American Financial Group
AFG
USD 12.8 mil M
| USD 9.42 M | 0.03% |
107,519
-2,456
| -2% | -USD 201 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
587
Maximus
MMS
USD 3336 M
| USD 9.41 M | 0.03% |
128,600
-9,811
| -7% | -USD 696 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
588
VICI Properties
VICI
USD 26.9 mil M
| USD 9.36 M | 0.03% |
366,937
-1,979
| -0.5% | -USD 49.1 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
589
FIVE9
FIVN
USD 2715 M
| USD 9.35 M | 0.03% |
53,597
+10,675
| +25% | +USD 1.62 M |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
590
DXC Technology
DXC
USD 2329 M
| USD 9.32 M | 0.03% |
362,059
-14,754
| -4% | -USD 315 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
591
Vulcan Materials
VMC
USD 36.1 mil M
| USD 9.3 M | 0.03% |
62,684
+3,914
| +7% | +USD 558 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
592
Avery Dennison
AVY
USD 13.8 mil M
| USD 9.27 M | 0.03% |
59,778
+3,393
| +6% | +USD 491 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
593
Teleflex
TFX
USD 5922 M
| USD 9.23 M | 0.03% |
22,434
-751
| -3% | -USD 277 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
594
EOG Resources
EOG
USD 86.8 mil M
| USD 9.16 M | 0.03% |
183,624
-63,981
| -26% | -USD 2.78 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
595
Globe Life
GL
USD 12.2 mil M
| USD 9.1 M | 0.03% |
95,857
-723
| -0.7% | -USD 64.4 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
596
Loews
L
USD 22.8 mil M
| USD 9.1 M | 0.03% |
202,078
+3,540
| +2% | +USD 142 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
597
Labcorp
LH
USD 29.3 mil M
| USD 9.1 M | 0.03% |
52,027
-159
| -0.3% | -USD 27.5 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
598
Deutsche Bank
DB
USD 62.4 mil M
| USD 9.08 M | 0.03% |
832,800
-81,744
| -9% | -USD 842 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
SIVB
599
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 9.06 M | 0.03% |
23,372
+145
| +0.6% | +USD 47 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
600
Ryder
R
USD 10.8 mil M
| USD 9.02 M | 0.03% |
146,084
+3,886
| +3% | +USD 216 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.