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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 8,99 mi | 0,03% |
258.906
+6.744
| +3% | +US$ 203 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
602
Arch Capital
ACGL
US$ 34,9 bi
| US$ 8,97 mi | 0,03% |
248.801
-8.441
| -3% | -US$ 277 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
603
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 8,97 mi | 0,03% |
76.429
-947
| -1% | -US$ 96,5 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
604
Everest Group
EG
US$ 15,2 bi
| US$ 8,96 mi | 0,03% |
38.294
-5.339
| -12% | -US$ 1,18 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
605
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,7 bi
| US$ 8,92 mi | 0,03% |
238.813
+2.629
| +1% | +US$ 96 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
606
Schneider National
SNDR
US$ 4,88 bi
| US$ 8,91 mi | 0,03% |
430.598
-226.572
| -34% | -US$ 5,06 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
607
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 16,9 bi
| US$ 8,83 mi | 0,03% |
59.528
+2.221
| +4% | +US$ 285 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
608
Kilroy Realty
KRC
US$ 4,17 bi
| US$ 8,83 mi | 0,03% |
153.833
-26.104
| -15% | -US$ 1,47 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
609
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,6 bi
| US$ 8,81 mi | 0,03% |
44.062
+8.825
| +25% | +US$ 1,79 mi |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
610
Deslistada
Avangrid, Inc.
AGR
| US$ 8,8 mi | 0,03% |
193.663
-67.231
| -26% | -US$ 3,3 mi |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
611
AES
AES
US$ 10,6 bi
| US$ 8,77 mi | 0,03% |
373.275
-11.197
| -3% | -US$ 233 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
612
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,08 bi
| US$ 8,72 mi | 0,03% |
400.306
-20.550
| -5% | -US$ 400 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
613
Deslistada
China Telecom Corporation, LTD
CHA
| US$ 8,71 mi | 0,03% |
316.261
-94.748
| -23% | -US$ 2,9 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
614
Royal Caribbean
RCL
US$ 87,5 bi
| US$ 8,71 mi | 0,03% |
116.588
-273
| -0,2% | -US$ 19 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
615
Pinterest
PINS
US$ 10,9 bi
| US$ 8,7 mi | 0,03% |
132.001
+28.590
| +28% | +US$ 1,72 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
616
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17 bi
| US$ 8,68 mi | 0,03% |
74.907
-8.845
| -11% | -US$ 988 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
617
Pool Corp
POOL
US$ 7,56 bi
| US$ 8,65 mi | 0,03% |
23.215
+1.384
| +6% | +US$ 483 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
618
Gold Fields
GFI
US$ 34,7 bi
| US$ 8,64 mi | 0,03% |
931.748
-86.676
| -9% | -US$ 915 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
619
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,8 bi
| US$ 8,64 mi | 0,03% |
68.170
+4.854
| +8% | +US$ 599 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
620
ASE Group
ASX
US$ 69,8 bi
| US$ 8,61 mi | 0,03% |
1.474.034
-51.305
| -3% | -US$ 256 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
621
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 8,6 mi | 0,03% |
50.637
-5.210
| -9% | -US$ 996 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
622
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 98,8 bi
| US$ 8,51 mi | 0,03% |
722.829
+29.378
| +4% | +US$ 295 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
WPX
623
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$ 8,46 mi | 0,03% |
1.038.553
-7.572
| -0,7% | -US$ 48,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
624
Valero Energy
VLO
US$ 96,6 bi
| US$ 8,45 mi | 0,03% |
149.319
+11.391
| +8% | +US$ 559 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
625
Deslistada
Amedisys
AMED
| US$ 8,39 mi | 0,02% |
28.596
+1.447
| +5% | +US$ 371 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.