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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Noah Holdings
NOAH
US$ 479 mi
| US$ 7,73 mi | 0,02% |
161.755
+13.095
| +9% | +US$ 423 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
652
Nucor
NUE
US$ 61,1 bi
| US$ 7,71 mi | 0,02% |
144.969
-973
| -0,7% | -US$ 50,3 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
653
AGNC Investment
AGNC
US$ 11,1 bi
| US$ 7,71 mi | 0,02% |
494.204
+7.264
| +1% | +US$ 107 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
SNP
654
Deslistada
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| US$ 7,7 mi | 0,02% |
172.579
-3.068
| -2% | -US$ 132 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
655
Corpay
CPAY
US$ 27,4 bi
| US$ 7,66 mi | 0,02% |
28.063
-1.193
| -4% | -US$ 306 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
XEC
656
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 7,61 mi | 0,02% |
202.816
-1.575
| -0,8% | -US$ 50,4 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
657
Genuine Parts
GPC
US$ 17,5 bi
| US$ 7,57 mi | 0,02% |
75.397
+12.762
| +20% | +US$ 1,25 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
658
Banco Santander
SAN
US$ 174 bi
| US$ 7,5 mi | 0,02% |
2.460.422
-377.131
| -13% | -US$ 955 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
659
UGI
UGI
US$ 8,13 bi
| US$ 7,48 mi | 0,02% |
213.892
-15.474
| -7% | -US$ 542 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
660
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,7 bi
| US$ 7,45 mi | 0,02% |
121.891
-4.401
| -3% | -US$ 257 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
ZNGA
661
Deslistada
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$ 7,44 mi | 0,02% |
753.802
+43.228
| +6% | +US$ 389 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
662
Expedia Group
EXPE
US$ 37,7 bi
| US$ 7,44 mi | 0,02% |
56.165
+1.397
| +3% | +US$ 157 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
663
Leidos
LDOS
US$ 17 bi
| US$ 7,43 mi | 0,02% |
70.707
-4.279
| -6% | -US$ 410 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
664
Fresenius Medical Care
FMS
US$ 12,2 bi
| US$ 7,42 mi | 0,02% |
178.433
-13.547
| -7% | -US$ 565 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
665
Bilibili
BILI
US$ 5,77 bi
| US$ 7,42 mi | 0,02% |
86.506
-7.948
| -8% | -US$ 466 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
666
Molina Healthcare
MOH
US$ 11,5 bi
| US$ 7,41 mi | 0,02% |
34.833
+276
| +0,8% | +US$ 57 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
667
Burlington
BURL
US$ 15,8 bi
| US$ 7,39 mi | 0,02% |
28.246
+289
| +1% | +US$ 64,4 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
668
JOYY Inc
JOYY
US$ 3,99 bi
| US$ 7,38 mi | 0,02% |
92.218
-7.583
| -8% | -US$ 652 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
669
OneMain Financial
OMF
US$ 6,6 bi
| US$ 7,36 mi | 0,02% |
152.817
-431
| -0,3% | -US$ 17 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
670
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 7,35 mi | 0,02% |
426.346
+11.481
| +3% | +US$ 203 mil |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
671
Teledyne Technologies
TDY
US$ 30 bi
| US$ 7,29 mi | 0,02% |
18.600
+366
| +2% | +US$ 131 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
672
Gildan
GIL
US$ 7,79 bi
| US$ 7,27 mi | 0,02% |
259.682
-3.419
| -1% | -US$ 84,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
673
SolarEdge
SEDG
US$ 1,91 bi
| US$ 7,27 mi | 0,02% |
22.770
-1.146
| -5% | -US$ 317 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
674
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,9 bi
| US$ 7,25 mi | 0,02% |
196.569
+2.668
| +1% | +US$ 92,6 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
675
Cemex
CX
US$ 15,7 bi
| US$ 7,23 mi | 0,02% |
1.397.804
-239
| -0% | -US$ 1,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.