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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Noah Holdings
NOAH
$4.76億
| $773万 | 0.02% |
161,755
+13,095
| +9% | +$42.3万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
652
Nucor
NUE
$557億
| $771万 | 0.02% |
144,969
-973
| -0.7% | -$5.03万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
653
AGNC Investment
AGNC
$112億
| $771万 | 0.02% |
494,204
+7,264
| +1% | +$10.7万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
SNP
654
上場廃止
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| $770万 | 0.02% |
172,579
-3,068
| -2% | -$13.2万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
655
Corpay
CPAY
$293億
| $766万 | 0.02% |
28,063
-1,193
| -4% | -$30.6万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
XEC
656
上場廃止
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| $761万 | 0.02% |
202,816
-1,575
| -0.8% | -$5.04万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
657
Genuine Parts
GPC
$172億
| $757万 | 0.02% |
75,397
+12,762
| +20% | +$125万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
658
Banco Santander
SAN
$1732億
| $750万 | 0.02% |
2,460,422
-377,131
| -13% | -$95.5万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
659
UGI
UGI
$79.8億
| $748万 | 0.02% |
213,892
-15,474
| -7% | -$54.2万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
660
Restaurant Brands International
QSR
$274億
| $745万 | 0.02% |
121,891
-4,401
| -3% | -$25.7万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
|
ZNGA
661
上場廃止
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| $744万 | 0.02% |
753,802
+43,228
| +6% | +$38.9万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
662
Expedia Group
EXPE
$327億
| $744万 | 0.02% |
56,165
+1,397
| +3% | +$15.7万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
663
Leidos
LDOS
$170億
| $743万 | 0.02% |
70,707
-4,279
| -6% | -$41万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
664
Fresenius Medical Care
FMS
$126億
| $742万 | 0.02% |
178,433
-13,547
| -7% | -$56.5万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
665
Bilibili
BILI
$58.9億
| $742万 | 0.02% |
86,506
-7,948
| -8% | -$46.6万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
666
Molina Healthcare
MOH
$113億
| $741万 | 0.02% |
34,833
+276
| +0.8% | +$5.7万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
667
Burlington
BURL
$158億
| $739万 | 0.02% |
28,246
+289
| +1% | +$6.44万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
668
JOYY Inc
JOYY
$39.2億
| $738万 | 0.02% |
92,218
-7,583
| -8% | -$65.2万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
669
OneMain Financial
OMF
$65億
| $736万 | 0.02% |
152,817
-431
| -0.3% | -$1.7万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
670
上場廃止
Tri Pointe Homes
TPH
| $735万 | 0.02% |
426,346
+11,481
| +3% | +$20.3万 |
2014 Q3
25四半期
|
|
671
Teledyne Technologies
TDY
$274億
| $729万 | 0.02% |
18,600
+366
| +2% | +$13.1万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
672
Gildan
GIL
$64.9億
| $727万 | 0.02% |
259,682
-3,419
| -1% | -$8.41万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
673
SolarEdge
SEDG
$16.1億
| $727万 | 0.02% |
22,770
-1,146
| -5% | -$31.7万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
674
Steel Dynamics
STLD
$316億
| $725万 | 0.02% |
196,569
+2,668
| +1% | +$9.26万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
675
Cemex
CX
$155億
| $723万 | 0.02% |
1,397,804
-239
| -0% | -$1,096 |
2014 Q1
27四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。