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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Noah Holdings
NOAH
465 Mio. $
| 7,73 Mio. $ | 0,02 % |
161.755
+13.095
| +9 % | +423.107 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
652
Nucor
NUE
59,2 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,02 % |
144.969
-973
| -0,7 % | -50.251 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
653
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,02 % |
494.204
+7.264
| +1 % | +107.443 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
SNP
654
Nicht mehr gelistet
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| 7,7 Mio. $ | 0,02 % |
172.579
-3.068
| -2 % | -132.416 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
655
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 0,02 % |
28.063
-1.193
| -4 % | -306.291 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
|
XEC
656
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| 7,61 Mio. $ | 0,02 % |
202.816
-1.575
| -0,8 % | -50.425 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
657
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 0,02 % |
75.397
+12.762
| +20 % | +1,25 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
658
Banco Santander
SAN
185 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,02 % |
2.460.422
-377.131
| -13 % | -954.783 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
659
UGI
UGI
8,32 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,02 % |
213.892
-15.474
| -7 % | -541.513 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
660
Restaurant Brands International
QSR
26,1 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 0,02 % |
121.891
-4.401
| -3 % | -256.884 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
|
ZNGA
661
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| 7,44 Mio. $ | 0,02 % |
753.802
+43.228
| +6 % | +389.078 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
662
Expedia Group
EXPE
34,9 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,02 % |
56.165
+1.397
| +3 % | +157.428 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
663
Leidos
LDOS
17,1 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,02 % |
70.707
-4.279
| -6 % | -410.247 $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
664
Fresenius Medical Care
FMS
12,1 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,02 % |
178.433
-13.547
| -7 % | -564.579 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
665
Bilibili
BILI
5,6 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,02 % |
86.506
-7.948
| -8 % | -465.541 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
666
Molina Healthcare
MOH
11,1 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,02 % |
34.833
+276
| +0,8 % | +56.977 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
667
Burlington
BURL
15,6 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 0,02 % |
28.246
+289
| +1 % | +64.387 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
668
JOYY Inc
JOYY
4,09 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 0,02 % |
92.218
-7.583
| -8 % | -651.799 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
669
OneMain Financial
OMF
6,43 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,02 % |
152.817
-431
| -0,3 % | -17.019 $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
670
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 7,35 Mio. $ | 0,02 % |
426.346
+11.481
| +3 % | +203.022 $ |
2014 Q3
25 Quartale
|
|
671
Teledyne Technologies
TDY
29 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 0,02 % |
18.600
+366
| +2 % | +131.307 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
672
Gildan
GIL
7,46 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,02 % |
259.682
-3.419
| -1 % | -84.074 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
673
SolarEdge
SEDG
2,04 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,02 % |
22.770
-1.146
| -5 % | -316.725 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
674
Steel Dynamics
STLD
35,1 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 0,02 % |
196.569
+2.668
| +1 % | +92.627 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
675
Cemex
CX
14,5 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 0,02 % |
1.397.804
-239
| -0 % | -1.096 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
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LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .