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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Trade Desk
TTD
6,22 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,03 % |
126.780
+17.050
| +16 % | +1,29 Mio. $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
552
Dolby
DLB
5,93 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,03 % |
104.225
+8.193
| +9 % | +676.775 $ |
2015 Q2
22 Quartale
|
|
553
NIO
NIO
8,29 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,03 % |
205.996
+110.882
| +117 % | +4,29 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
554
Jacobs Solutions
J
17,1 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,03 % |
111.374
+2.046
| +2 % | +173.416 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
555
Autohome
ATHM
2,35 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,03 % |
100.723
+17.764
| +21 % | +1,76 Mio. $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
556
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,03 % |
143.592
+14.638
| +11 % | +920.369 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
557
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 10 Mio. $ | 0,03 % |
137.474
+6.527
| +5 % | +460.749 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
558
Diamondback Energy
FANG
55,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,03 % |
206.616
+22.726
| +12 % | +840.330 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
559
Seagate
STX
146 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,03 % |
160.830
+18.247
| +13 % | +1,03 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
560
Brookfield Renewable
BEPC
5,45 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,03 % |
171.421
-53.912
| -24 % | -2,59 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
561
Vivmark Residential
VMRK
49,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,03 % |
168.398
+22.484
| +15 % | +1,27 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
562
HDFC Bank
HDB
115 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,03 % |
276.064
-7.704
| -3 % | -245.682 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
563
TC Energy
TRP
64,6 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,03 % |
244.600
-55.376
| -18 % | -2,36 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
564
Nokia
NOK
44,1 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,03 % |
2.544.944
-615.839
| -19 % | -2,43 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
565
Booz Allen Hamilton
BAH
9,45 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,03 % |
114.136
-7.562
| -6 % | -643.089 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
566
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,03 % |
292.597
-17.973
| -6 % | -406.979 $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
567
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 9,9 Mio. $ | 0,03 % |
62.915
+4.374
| +7 % | +659.681 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
|
DRE
568
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
| 9,9 Mio. $ | 0,03 % |
247.829
+12.007
| +5 % | +468.440 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
569
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,1 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,03 % |
201.378
+9.577
| +5 % | +403.356 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
570
BorgWarner
BWA
11,3 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,03 % |
290.491
+10.943
| +4 % | +371.046 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
571
NXP Semiconductors
NXPI
60 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,03 % |
62.053
+1.651
| +3 % | +243.329 $ |
2014 Q3
25 Quartale
|
|
572
CarMax
KMX
7,52 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,03 % |
104.171
+12.735
| +14 % | +1,19 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
573
Nicht mehr gelistet
Radius Recycling
RDUS
| 9,8 Mio. $ | 0,03 % |
306.425
+3.171
| +1 % | +78.116 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
574
Huntington Bancshares
HBAN
31,6 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,03 % |
772.662
+20.323
| +3 % | +230.949 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
575
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,03 % |
50.356
+946
| +2 % | +159.045 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .