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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Enbridge
ENB
USD 110 mil M
| USD 13.5 M | 0.04% |
421,497
-48,017
| -10% | -USD 1.46 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
452
Equinor
EQNR
USD 115 mil M
| USD 13.4 M | 0.04% |
814,725
+23,896
| +3% | +USD 361 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
453
Hartford Financial Services
HIG
USD 35.5 mil M
| USD 13.3 M | 0.04% |
270,990
+16,406
| +6% | +USD 708 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
454
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 13.3 M | 0.04% |
34,555
+2,026
| +6% | +USD 796 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
455
Celanese
CE
USD 5411 M
| USD 13.2 M | 0.04% |
101,972
+3,149
| +3% | +USD 392 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
456
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| USD 13.2 M | 0.04% |
49,178
+12,981
| +36% | +USD 3.24 M |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
CAJ
457
Dejó de cotizar
Canon, Inc.
CAJ
| USD 13.2 M | 0.04% |
678,706
+111,885
| +20% | +USD 2.02 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
458
Smith & Nephew
SNN
USD 12.4 mil M
| USD 13 M | 0.04% |
308,962
-33,265
| -10% | -USD 1.32 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
459
Nu Skin
NUS
USD 226 M
| USD 12.9 M | 0.04% |
235,851
-1,041
| -0.4% | -USD 54.8 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
460
Conagra Brands
CAG
USD 6956 M
| USD 12.9 M | 0.04% |
355,165
-7,523
| -2% | -USD 273 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
KSU
461
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 12.9 M | 0.04% |
63,085
-1,982
| -3% | -USD 372 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
462
InterContinental Hotels
IHG
USD 24.5 mil M
| USD 12.9 M | 0.04% |
197,500
+8,067
| +4% | +USD 475 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
463
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 12.8 M | 0.04% |
288,172
-8,074
| -3% | -USD 290 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
464
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.9 mil M
| USD 12.7 M | 0.04% |
60,101
-1,611
| -3% | -USD 332 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
465
Hasbro
HAS
USD 16.7 mil M
| USD 12.6 M | 0.04% |
134,419
+10,086
| +8% | +USD 897 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
466
Equitable Holdings
EQH
USD 14.7 mil M
| USD 12.6 M | 0.04% |
491,095
-241,505
| -33% | -USD 5.65 M |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
467
Alcon
ALC
USD 34.5 mil M
| USD 12.5 M | 0.04% |
189,916
+7,327
| +4% | +USD 458 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
468
CDW
CDW
USD 19.2 mil M
| USD 12.4 M | 0.04% |
94,472
+6,105
| +7% | +USD 799 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
469
Teck Resources
TECK
USD 29.8 mil M
| USD 12.3 M | 0.04% |
678,760
-8,544
| -1% | -USD 132 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
470
Masco
MAS
USD 15.5 mil M
| USD 12.3 M | 0.04% |
224,181
-19,904
| -8% | -USD 1.1 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
471
Zions Bancorporation
ZION
USD 9541 M
| USD 12.2 M | 0.04% |
281,875
-14,631
| -5% | -USD 541 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
472
Entergy
ETR
USD 52.6 mil M
| USD 12.2 M | 0.04% |
244,848
-25,344
| -9% | -USD 1.33 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
473
Etsy
ETSY
USD 7669 M
| USD 12.2 M | 0.04% |
68,553
+12,838
| +23% | +USD 1.93 M |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
474
Moderna
MRNA
USD 88.5 mil M
| USD 12.2 M | 0.04% |
116,442
+8,833
| +8% | +USD 894 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
475
Principal Financial Group
PFG
USD 23.7 mil M
| USD 12.1 M | 0.04% |
243,885
+1,863
| +0.8% | +USD 85.3 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.