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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Corteva
CTVA
USD 8180 M
| USD 15.3 M | 0.05% |
395,296
+33,059
| +9% | +USD 1.18 M |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
402
NRG Energy
NRG
USD 17.5 mil M
| USD 15.3 M | 0.05% |
407,173
-28,425
| -7% | -USD 936 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
403
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 15.2 M | 0.05% |
55,970
+3,619
| +7% | +USD 1.01 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
404
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| USD 15.2 M | 0.05% |
164,590
+4,750
| +3% | +USD 416 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
405
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 50.9 mil M
| USD 15.2 M | 0.04% |
304,546
+77,019
| +34% | +USD 3.25 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
406
Genmab
GMAB
USD 33.9 mil M
| USD 15.2 M | 0.04% |
373,099
+28,387
| +8% | +USD 1.06 M |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
407
Take-Two Interactive
TTWO
USD 39.1 mil M
| USD 15.1 M | 0.04% |
72,714
+9,397
| +15% | +USD 1.64 M |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
408
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.7 mil M
| USD 15.1 M | 0.04% |
361,884
+19,533
| +6% | +USD 872 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
409
Grupo Cibest SA
CIB
USD 22.3 mil M
| USD 15.1 M | 0.04% |
375,733
+39,854
| +12% | +USD 1.24 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
410
CGI
GIB
USD 17 mil M
| USD 15.1 M | 0.04% |
190,297
-10,422
| -5% | -USD 743 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
411
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.9 mil M
| USD 15.1 M | 0.04% |
84,496
-634
| -0.7% | -USD 112 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
412
Carrier Global
CARR
USD 45.5 mil M
| USD 15 M | 0.04% |
398,721
+26,628
| +7% | +USD 964 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
413
The Marzetti Company
MZTI
USD 3059 M
| USD 15 M | 0.04% |
81,839
-813
| -1% | -USD 142 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
414
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.2 mil M
| USD 14.9 M | 0.04% |
125,215
+184
| +0.1% | +USD 22.4 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
415
BCE
BCE
USD 19.7 mil M
| USD 14.9 M | 0.04% |
348,227
-57,972
| -14% | -USD 2.48 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
416
GDS Holdings
GDS
USD 4683 M
| USD 14.9 M | 0.04% |
158,920
+16,866
| +12% | +USD 1.5 M |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
417
Halliburton
HAL
USD 27.3 mil M
| USD 14.8 M | 0.04% |
783,822
+175,595
| +29% | +USD 2.73 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
418
Hilton Worldwide
HLT
USD 83.8 mil M
| USD 14.8 M | 0.04% |
133,129
+3,662
| +3% | +USD 363 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
419
American International
AIG
USD 42.7 mil M
| USD 14.7 M | 0.04% |
389,470
+16,507
| +4% | +USD 581 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
420
Dejó de cotizar
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| USD 14.7 M | 0.04% |
2,573,780
+243,085
| +10% | +USD 1.23 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
421
Marvell Technology
MRVL
USD 144 mil M
| USD 14.7 M | 0.04% |
309,560
+23,184
| +8% | +USD 1 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
422
Barclays
BCS
USD 78.8 mil M
| USD 14.7 M | 0.04% |
1,839,364
+46,604
| +3% | +USD 312 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
423
Eastman Chemical
EMN
USD 7730 M
| USD 14.7 M | 0.04% |
146,361
+7,937
| +6% | +USD 736 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
424
Workday
WDAY
USD 48.6 mil M
| USD 14.6 M | 0.04% |
61,092
+4,221
| +7% | +USD 948 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
CHL
425
Dejó de cotizar
China Mobile Limited
CHL
| USD 14.6 M | 0.04% |
512,765
-229,482
| -31% | -USD 7.09 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.