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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
DocuSign
DOCU
USD 14.5 mil M
| USD 17.9 M | 0.05% |
80,535
+7,615
| +10% | +USD 1.71 M |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
352
PLDT
PHI
USD 3880 M
| USD 17.8 M | 0.05% |
637,832
+45,198
| +8% | +USD 1.26 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
353
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 17.7 M | 0.05% |
316,186
+22,677
| +8% | +USD 1.11 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
354
Arrow Electronics
ARW
USD 9634 M
| USD 17.5 M | 0.05% |
180,177
+33,413
| +23% | +USD 2.96 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
355
Magna International
MGA
USD 16.2 mil M
| USD 17.5 M | 0.05% |
246,914
-2,944
| -1% | -USD 173 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
356
Okta
OKTA
USD 30.9 mil M
| USD 17.5 M | 0.05% |
68,754
+2,365
| +4% | +USD 562 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
357
Garmin
GRMN
USD 56.5 mil M
| USD 17.5 M | 0.05% |
146,054
+13,239
| +10% | +USD 1.47 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
358
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 17.5 M | 0.05% |
79,712
-2,142
| -3% | -USD 421 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
359
AB InBev
BUD
USD 167 mil M
| USD 17.4 M | 0.05% |
249,512
-21,937
| -8% | -USD 1.39 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
360
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 17.4 M | 0.05% |
341,399
+39,255
| +13% | +USD 1.76 M |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
361
WPP
WPP
USD 6003 M
| USD 17.4 M | 0.05% |
321,710
+23,387
| +8% | +USD 1.11 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
362
VF Corp
VFC
USD 8310 M
| USD 17.2 M | 0.05% |
201,901
+6,452
| +3% | +USD 516 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
363
James Hardie Industries
JHX
USD 17.4 mil M
| USD 17.2 M | 0.05% |
581,265
+25,406
| +5% | +USD 692 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
364
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 101 mil M
| USD 17.2 M | 0.05% |
244,126
+7,480
| +3% | +USD 558 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
365
Viatris
VTRS
USD 23.4 mil M
| USD 17.1 M | 0.05% |
914,869
+362,504
| +66% | +USD 5.91 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
366
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 17.1 M | 0.05% |
427,839
+136,605
| +47% | +USD 5.29 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
367
General Dynamics
GD
USD 97.7 mil M
| USD 17 M | 0.05% |
113,969
-823
| -0.7% | -USD 120 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
368
Northern Trust
NTRS
USD 32.2 mil M
| USD 16.8 M | 0.05% |
180,862
+4,872
| +3% | +USD 430 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
369
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 50.1 mil M
| USD 16.8 M | 0.05% |
525,527
+153,497
| +41% | +USD 4.54 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
370
CRH
CRH
USD 65.2 mil M
| USD 16.8 M | 0.05% |
393,708
+15,144
| +4% | +USD 596 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
371
TransDigm Group
TDG
USD 67.4 mil M
| USD 16.8 M | 0.05% |
27,085
+420
| +2% | +USD 231 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
372
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.1 mil M
| USD 16.7 M | 0.05% |
481,177
-71,413
| -13% | -USD 2.32 M |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
373
Gentex
GNTX
USD 4157 M
| USD 16.6 M | 0.05% |
487,807
+92,586
| +23% | +USD 2.85 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
374
Open Text
OTEX
USD 6017 M
| USD 16.5 M | 0.05% |
362,278
-41,323
| -10% | -USD 1.77 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
375
Zimmer Biomet
ZBH
USD 20.6 mil M
| USD 16.4 M | 0.05% |
109,560
-2,407
| -2% | -USD 340 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.