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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 19.1 M | 0.06% |
678,325
-23,005
| -3% | -USD 644 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
327
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.2 mil M
| USD 19 M | 0.06% |
158,824
-7,170
| -4% | -USD 829 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
328
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| USD 18.9 M | 0.06% |
273,537
-2,275
| -0.8% | -USD 166 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
329
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth
EQC
| USD 18.8 M | 0.06% |
688,190
+46,562
| +7% | +USD 1.24 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
330
National Grid
NGG
USD 83.6 mil M
| USD 18.7 M | 0.06% |
358,691
-9,652
| -3% | -USD 512 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
331
Waters Corp
WAT
USD 45 mil M
| USD 18.7 M | 0.06% |
75,603
+14,095
| +23% | +USD 3.19 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
332
Tyler Technologies
TYL
USD 16.7 mil M
| USD 18.7 M | 0.06% |
42,841
+5,689
| +15% | +USD 2.35 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
333
Aegon
AEG
USD 12.1 mil M
| USD 18.7 M | 0.06% |
5,128,365
-18,666
| -0.4% | -USD 57.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
334
Fortive
FTV
USD 19.5 mil M
| USD 18.6 M | 0.05% |
347,779
-74,621
| -18% | -USD 3.84 M |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
335
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5828 M
| USD 18.5 M | 0.05% |
32,508
-49
| -0.2% | -USD 26.7 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
ABB
336
Dejó de cotizar
ABB Ltd
ABB
| USD 18.5 M | 0.05% |
661,710
-23,870
| -3% | -USD 636 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
337
Genpact
G
USD 7069 M
| USD 18.5 M | 0.05% |
446,867
-10,245
| -2% | -USD 405 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
338
Vipshop
VIPS
USD 6590 M
| USD 18.4 M | 0.05% |
655,785
+20,543
| +3% | +USD 456 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
339
Ametek
AME
USD 52.4 mil M
| USD 18.4 M | 0.05% |
151,936
-1,045
| -0.7% | -USD 118 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
340
Cintas
CTAS
USD 88.3 mil M
| USD 18.3 M | 0.05% |
207,408
+4,380
| +2% | +USD 380 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
341
Morningstar
MORN
USD 9059 M
| USD 18.2 M | 0.05% |
78,596
-3,469
| -4% | -USD 689 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
342
Ball Corp
BALL
USD 17.2 mil M
| USD 18.1 M | 0.05% |
194,393
+271
| +0.1% | +USD 25.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
343
Centene
CNC
USD 34.5 mil M
| USD 18.1 M | 0.05% |
301,705
-27,208
| -8% | -USD 1.73 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
344
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2929 M
| USD 18.1 M | 0.05% |
726,182
+49,861
| +7% | +USD 1.28 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
345
Corning
GLW
USD 91.4 mil M
| USD 18.1 M | 0.05% |
501,639
-15,366
| -3% | -USD 546 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
TIF
346
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 18 M | 0.05% |
137,108
+47,445
| +53% | +USD 6.07 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
347
Freeport-McMoran
FCX
USD 85.3 mil M
| USD 18 M | 0.05% |
691,226
+66,557
| +11% | +USD 1.38 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
348
Ciena
CIEN
USD 34.5 mil M
| USD 18 M | 0.05% |
339,933
-43,151
| -11% | -USD 1.92 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
349
Nasdaq
NDAQ
USD 59.9 mil M
| USD 17.9 M | 0.05% |
404,928
-2,850
| -0.7% | -USD 121 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
350
DexCom
DXCM
USD 29.6 mil M
| USD 17.9 M | 0.05% |
193,732
-34,292
| -15% | -USD 3.06 M |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.