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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,9 bi
| US$ 19,1 mi | 0,06% |
678.325
-23.005
| -3% | -US$ 644 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
327
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,2 bi
| US$ 19 mi | 0,06% |
158.824
-7.170
| -4% | -US$ 829 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
328
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| US$ 18,9 mi | 0,06% |
273.537
-2.275
| -0,8% | -US$ 166 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
329
Deslistada
Equity Commonwealth
EQC
| US$ 18,8 mi | 0,06% |
688.190
+46.562
| +7% | +US$ 1,24 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
330
National Grid
NGG
US$ 83,6 bi
| US$ 18,7 mi | 0,06% |
358.691
-9.652
| -3% | -US$ 512 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
331
Waters Corp
WAT
US$ 45 bi
| US$ 18,7 mi | 0,06% |
75.603
+14.095
| +23% | +US$ 3,19 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
332
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,7 bi
| US$ 18,7 mi | 0,06% |
42.841
+5.689
| +15% | +US$ 2,35 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
333
Aegon
AEG
US$ 12,1 bi
| US$ 18,7 mi | 0,06% |
5.128.365
-18.666
| -0,4% | -US$ 57,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
334
Fortive
FTV
US$ 19,5 bi
| US$ 18,6 mi | 0,05% |
347.779
-74.621
| -18% | -US$ 3,84 mi |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
335
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,83 bi
| US$ 18,5 mi | 0,05% |
32.508
-49
| -0,2% | -US$ 26,7 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
ABB
336
Deslistada
ABB Ltd
ABB
| US$ 18,5 mi | 0,05% |
661.710
-23.870
| -3% | -US$ 636 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
337
Genpact
G
US$ 7,07 bi
| US$ 18,5 mi | 0,05% |
446.867
-10.245
| -2% | -US$ 405 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
338
Vipshop
VIPS
US$ 6,59 bi
| US$ 18,4 mi | 0,05% |
655.785
+20.543
| +3% | +US$ 456 mil |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
339
Ametek
AME
US$ 52,4 bi
| US$ 18,4 mi | 0,05% |
151.936
-1.045
| -0,7% | -US$ 118 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
340
Cintas
CTAS
US$ 88,3 bi
| US$ 18,3 mi | 0,05% |
207.408
+4.380
| +2% | +US$ 380 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
341
Morningstar
MORN
US$ 9,06 bi
| US$ 18,2 mi | 0,05% |
78.596
-3.469
| -4% | -US$ 689 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
342
Ball Corp
BALL
US$ 17,2 bi
| US$ 18,1 mi | 0,05% |
194.393
+271
| +0,1% | +US$ 25,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
343
Centene
CNC
US$ 34,5 bi
| US$ 18,1 mi | 0,05% |
301.705
-27.208
| -8% | -US$ 1,73 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
344
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,93 bi
| US$ 18,1 mi | 0,05% |
726.182
+49.861
| +7% | +US$ 1,28 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
345
Corning
GLW
US$ 91,4 bi
| US$ 18,1 mi | 0,05% |
501.639
-15.366
| -3% | -US$ 546 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
TIF
346
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| US$ 18 mi | 0,05% |
137.108
+47.445
| +53% | +US$ 6,07 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
347
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85,3 bi
| US$ 18 mi | 0,05% |
691.226
+66.557
| +11% | +US$ 1,38 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
348
Ciena
CIEN
US$ 34,5 bi
| US$ 18 mi | 0,05% |
339.933
-43.151
| -11% | -US$ 1,92 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
349
Nasdaq
NDAQ
US$ 59,9 bi
| US$ 17,9 mi | 0,05% |
404.928
-2.850
| -0,7% | -US$ 121 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
350
DexCom
DXCM
US$ 29,6 bi
| US$ 17,9 mi | 0,05% |
193.732
-34.292
| -15% | -US$ 3,06 mi |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.