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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Prudential
PUK
US$ 29,8 bi
| US$ 16,3 mi | 0,05% |
456.164
-28.969
| -6% | -US$ 889 mil |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
377
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,89 bi
| US$ 16,2 mi | 0,05% |
315.424
-32.016
| -9% | -US$ 1,55 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
378
International Paper
IP
US$ 18,9 bi
| US$ 16,2 mi | 0,05% |
344.018
+12.979
| +4% | +US$ 580 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
379
Microchip Technology
MCHP
US$ 43,9 bi
| US$ 16,2 mi | 0,05% |
234.056
+3.784
| +2% | +US$ 236 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
380
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 16,2 mi | 0,05% |
686.858
+143.497
| +26% | +US$ 3,01 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
381
SLB Ltd
SLB
US$ 79,5 bi
| US$ 16,1 mi | 0,05% |
737.706
-76.979
| -9% | -US$ 1,45 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
382
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,85 bi
| US$ 16,1 mi | 0,05% |
190.522
+3.587
| +2% | +US$ 277 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
383
PPG Industries
PPG
US$ 26,4 bi
| US$ 16,1 mi | 0,05% |
111.361
+7.450
| +7% | +US$ 1,04 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
384
BP
BP
US$ 130 bi
| US$ 16,1 mi | 0,05% |
782.568
+98.903
| +14% | +US$ 1,86 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
385
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
| US$ 16 mi | 0,05% |
530.188
-26.084
| -5% | -US$ 759 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
386
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 49,3 bi
| US$ 15,9 mi | 0,05% |
575.616
-8.364
| -1% | -US$ 211 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
387
Lennar Class A
LEN
US$ 20,3 bi
| US$ 15,8 mi | 0,05% |
214.576
-2.049
| -0,9% | -US$ 153 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
388
First Solar
FSLR
US$ 19,1 bi
| US$ 15,8 mi | 0,05% |
159.643
-15.224
| -9% | -US$ 1,32 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
389
United Rentals
URI
US$ 74 bi
| US$ 15,7 mi | 0,05% |
67.824
-1.532
| -2% | -US$ 324 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
390
Credicorp
BAP
US$ 28,7 bi
| US$ 15,7 mi | 0,05% |
95.848
+14.900
| +18% | +US$ 2,07 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
391
Dell
DELL
US$ 302 bi
| US$ 15,7 mi | 0,05% |
422.039
+15.386
| +4% | +US$ 536 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
392
IQVIA
IQV
US$ 45,2 bi
| US$ 15,6 mi | 0,05% |
87.239
-2.160
| -2% | -US$ 364 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
393
Boston Beer
SAM
US$ 2,01 bi
| US$ 15,6 mi | 0,05% |
15.709
-1.118
| -7% | -US$ 1,07 mi |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
394
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 15,6 mi | 0,05% |
249.910
+30.918
| +14% | +US$ 1,77 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
395
Fortis
FTS
US$ 29,8 bi
| US$ 15,6 mi | 0,05% |
381.434
+13.903
| +4% | +US$ 571 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
396
Southern Copper
SCCO
US$ 162 bi
| US$ 15,5 mi | 0,05% |
260.312
+27.050
| +12% | +US$ 1,38 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
397
Phillips 66
PSX
US$ 106 bi
| US$ 15,5 mi | 0,05% |
221.250
+3.388
| +2% | +US$ 199 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
398
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 36,7 bi
| US$ 15,4 mi | 0,05% |
306.336
-1.343
| -0,4% | -US$ 66,4 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
399
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21 bi
| US$ 15,4 mi | 0,05% |
167.886
+35.914
| +27% | +US$ 2,93 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
400
Cencora
COR
US$ 62,9 bi
| US$ 15,4 mi | 0,05% |
157.049
+7.653
| +5% | +US$ 766 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.