에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Prudential
PUK
US$291억
| US$1634만 | 0.05% |
456,164
-28,969
| -6% | -US$88.9만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
377
Commerce Bancshares
CBSH
US$80.4억
| US$1624만 | 0.05% |
315,424
-32,016
| -9% | -US$155만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
378
International Paper
IP
US$176억
| US$1620만 | 0.05% |
344,018
+12,979
| +4% | +US$58만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
379
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$1616만 | 0.05% |
234,056
+3,784
| +2% | +US$23.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
380
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1616만 | 0.05% |
686,858
+143,497
| +26% | +US$301만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
381
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$1610만 | 0.05% |
737,706
-76,979
| -9% | -US$145만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
382
MSC Industrial Direct
MSM
US$63.6억
| US$1608만 | 0.05% |
190,522
+3,587
| +2% | +US$27.7만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
383
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$1606만 | 0.05% |
111,361
+7,450
| +7% | +US$104만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
384
BP
BP
US$1322억
| US$1606만 | 0.05% |
782,568
+98,903
| +14% | +US$186만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
385
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$1603만 | 0.05% |
530,188
-26,084
| -5% | -US$75.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
386
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
| US$1587만 | 0.05% |
575,616
-8,364
| -1% | -US$21.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
387
Lennar Class A
LEN
US$202억
| US$1584만 | 0.05% |
214,576
-2,049
| -0.9% | -US$15.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
388
First Solar
FSLR
US$185억
| US$1579만 | 0.05% |
159,643
-15,224
| -9% | -US$132만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
389
United Rentals
URI
US$684억
| US$1573만 | 0.05% |
67,824
-1,532
| -2% | -US$32.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
390
Credicorp
BAP
US$294억
| US$1572만 | 0.05% |
95,848
+14,900
| +18% | +US$207만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
391
Dell
DELL
US$2902억
| US$1568만 | 0.05% |
422,039
+15,386
| +4% | +US$53.6만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
392
IQVIA
IQV
US$460억
| US$1563만 | 0.05% |
87,239
-2,160
| -2% | -US$36.4만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
393
Boston Beer
SAM
US$20.8억
| US$1562만 | 0.05% |
15,709
-1,118
| -7% | -US$107만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
394
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$1559만 | 0.05% |
249,910
+30,918
| +14% | +US$177만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
395
Fortis
FTS
US$296억
| US$1557만 | 0.05% |
381,434
+13,903
| +4% | +US$57.1만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
396
Southern Copper
SCCO
US$1562억
| US$1553만 | 0.05% |
260,312
+27,050
| +12% | +US$138만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
397
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$1548만 | 0.05% |
221,250
+3,388
| +2% | +US$19.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
398
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$1544만 | 0.05% |
306,336
-1,343
| -0.4% | -US$6.64만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
399
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$1539만 | 0.05% |
167,886
+35,914
| +27% | +US$293만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
400
Cencora
COR
US$632억
| US$1535만 | 0.05% |
157,049
+7,653
| +5% | +US$76.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.