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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Prudential
PUK
29,5 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,05 % |
456.164
-28.969
| -6 % | -889.073 $ |
2014 Q3
25 Quartale
|
|
377
Commerce Bancshares
CBSH
8,11 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,05 % |
315.424
-32.016
| -9 % | -1,55 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
378
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,05 % |
344.018
+12.979
| +4 % | +580.407 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
379
Microchip Technology
MCHP
40,5 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,05 % |
234.056
+3.784
| +2 % | +235.571 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
380
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 16,2 Mio. $ | 0,05 % |
686.858
+143.497
| +26 % | +3,01 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
381
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,05 % |
737.706
-76.979
| -9 % | -1,45 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
382
MSC Industrial Direct
MSM
6,28 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,05 % |
190.522
+3.587
| +2 % | +276.849 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
383
PPG Industries
PPG
25,1 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,05 % |
111.361
+7.450
| +7 % | +1,04 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
384
BP
BP
129 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,05 % |
782.568
+98.903
| +14 % | +1,86 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
385
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,05 % |
530.188
-26.084
| -5 % | -758.948 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
386
Fifth Third Bancorp
FITB
48,3 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,05 % |
575.616
-8.364
| -1 % | -211.098 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
387
Lennar Class A
LEN
20,1 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,05 % |
214.576
-2.049
| -0,9 % | -153.467 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
388
First Solar
FSLR
18,4 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,05 % |
159.643
-15.224
| -9 % | -1,32 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
389
United Rentals
URI
69,2 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,05 % |
67.824
-1.532
| -2 % | -323.659 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
390
Credicorp
BAP
29,5 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,05 % |
95.848
+14.900
| +18 % | +2,07 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
391
Dell
DELL
288 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,05 % |
422.039
+15.386
| +4 % | +535.856 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
392
IQVIA
IQV
45,8 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,05 % |
87.239
-2.160
| -2 % | -363.962 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
393
Boston Beer
SAM
2,01 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,05 % |
15.709
-1.118
| -7 % | -1,07 Mio. $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
394
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,05 % |
249.910
+30.918
| +14 % | +1,77 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
395
Fortis
FTS
29,6 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,05 % |
381.434
+13.903
| +4 % | +570.875 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
396
Southern Copper
SCCO
155 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,05 % |
260.312
+27.050
| +12 % | +1,38 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
397
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,05 % |
221.250
+3.388
| +2 % | +198.887 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
398
Archer Daniels Midland
ADM
38,5 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,05 % |
306.336
-1.343
| -0,4 % | -66.362 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
399
LyondellBasell Industries
LYB
21,1 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,05 % |
167.886
+35.914
| +27 % | +2,93 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
400
Cencora
COR
64,6 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,05 % |
157.049
+7.653
| +5 % | +765.604 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .