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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,06 % |
678.325
-23.005
| -3 % | -643.839 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
327
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,06 % |
158.824
-7.170
| -4 % | -828.628 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
328
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,06 % |
273.537
-2.275
| -0,8 % | -165.898 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
329
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
| 18,8 Mio. $ | 0,06 % |
688.190
+46.562
| +7 % | +1,24 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
330
National Grid
NGG
82,3 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,06 % |
358.691
-9.652
| -3 % | -511.916 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
331
Waters Corp
WAT
44,6 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,06 % |
75.603
+14.095
| +23 % | +3,19 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
332
Tyler Technologies
TYL
16 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,06 % |
42.841
+5.689
| +15 % | +2,35 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
333
Aegon
AEG
12 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,06 % |
5.128.365
-18.666
| -0,4 % | -57.075 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
334
Fortive
FTV
18,2 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,05 % |
347.779
-74.621
| -18 % | -3,84 Mio. $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
335
MarketAxess Holdings
MKTX
5,8 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,05 % |
32.508
-49
| -0,2 % | -26.691 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
|
ABB
336
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
| 18,5 Mio. $ | 0,05 % |
661.710
-23.870
| -3 % | -636.293 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
337
Genpact
G
6,83 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,05 % |
446.867
-10.245
| -2 % | -404.900 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
338
Vipshop
VIPS
5,96 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,05 % |
655.785
+20.543
| +3 % | +455.699 $ |
2014 Q3
25 Quartale
|
|
339
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,05 % |
151.936
-1.045
| -0,7 % | -117.689 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
340
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,05 % |
207.408
+4.380
| +2 % | +380.304 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
341
Morningstar
MORN
8,44 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,05 % |
78.596
-3.469
| -4 % | -689.088 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
342
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,05 % |
194.393
+271
| +0,1 % | +25.054 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
343
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,05 % |
301.705
-27.208
| -8 % | -1,73 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
344
Tootsie Roll Industries
TR
2,61 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,05 % |
726.182
+49.861
| +7 % | +1,28 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
345
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,05 % |
501.639
-15.366
| -3 % | -545.753 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
TIF
346
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 18 Mio. $ | 0,05 % |
137.108
+47.445
| +53 % | +6,07 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
347
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,05 % |
691.226
+66.557
| +11 % | +1,38 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
348
Ciena
CIEN
45,4 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,05 % |
339.933
-43.151
| -11 % | -1,92 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
349
Nasdaq
NDAQ
57,3 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,05 % |
404.928
-2.850
| -0,7 % | -120.653 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
350
DexCom
DXCM
29,4 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,05 % |
193.732
-34.292
| -15 % | -3,06 Mio. $ |
2015 Q2
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .