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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$1907만 | 0.06% |
678,325
-23,005
| -3% | -US$64.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
327
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$212억
| US$1902만 | 0.06% |
158,824
-7,170
| -4% | -US$82.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
328
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$1885만 | 0.06% |
273,537
-2,275
| -0.8% | -US$16.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
329
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$1877만 | 0.06% |
688,190
+46,562
| +7% | +US$124만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
330
National Grid
NGG
US$823억
| US$1872만 | 0.06% |
358,691
-9,652
| -3% | -US$51.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
331
Waters Corp
WAT
US$446억
| US$1871만 | 0.06% |
75,603
+14,095
| +23% | +US$319만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
332
Tyler Technologies
TYL
US$160억
| US$1870만 | 0.06% |
42,841
+5,689
| +15% | +US$235만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
333
Aegon
AEG
US$120억
| US$1869만 | 0.06% |
5,128,365
-18,666
| -0.4% | -US$5.71만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
334
Fortive
FTV
US$182억
| US$1856만 | 0.05% |
347,779
-74,621
| -18% | -US$384만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
335
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| US$1855만 | 0.05% |
32,508
-49
| -0.2% | -US$2.67만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
ABB
336
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
| US$1850만 | 0.05% |
661,710
-23,870
| -3% | -US$63.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
337
Genpact
G
US$68.3억
| US$1848만 | 0.05% |
446,867
-10,245
| -2% | -US$40.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
338
Vipshop
VIPS
US$59.6억
| US$1843만 | 0.05% |
655,785
+20,543
| +3% | +US$45.6만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
339
Ametek
AME
US$550억
| US$1838만 | 0.05% |
151,936
-1,045
| -0.7% | -US$11.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
340
Cintas
CTAS
US$890억
| US$1833만 | 0.05% |
207,408
+4,380
| +2% | +US$38만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
341
Morningstar
MORN
US$84.4억
| US$1820만 | 0.05% |
78,596
-3,469
| -4% | -US$68.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
342
Ball Corp
BALL
US$171억
| US$1811만 | 0.05% |
194,393
+271
| +0.1% | +US$2.51만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
343
Centene
CNC
US$347억
| US$1811만 | 0.05% |
301,705
-27,208
| -8% | -US$173만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
344
Tootsie Roll Industries
TR
US$26.1억
| US$1806만 | 0.05% |
726,182
+49,861
| +7% | +US$128만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
345
Corning
GLW
US$1065억
| US$1806만 | 0.05% |
501,639
-15,366
| -3% | -US$54.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
TIF
346
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$1802만 | 0.05% |
137,108
+47,445
| +53% | +US$607만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
347
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$1799만 | 0.05% |
691,226
+66,557
| +11% | +US$138만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
348
Ciena
CIEN
US$454억
| US$1797만 | 0.05% |
339,933
-43,151
| -11% | -US$192만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
349
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$1792만 | 0.05% |
404,928
-2,850
| -0.7% | -US$12.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
350
DexCom
DXCM
US$294억
| US$1791만 | 0.05% |
193,732
-34,292
| -15% | -US$306만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.