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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$2336만 | 0.07% |
57,209
+4,689
| +9% | +US$184만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
277
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$2332만 | 0.07% |
648,532
-100,286
| -13% | -US$361만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
278
Darling Ingredients
DAR
US$88.7억
| US$2331만 | 0.07% |
404,173
-25,110
| -6% | -US$120만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
279
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$2323만 | 0.07% |
166,531
-7,248
| -4% | -US$104만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
280
Jack Henry & Associates
JKHY
US$114억
| US$2310만 | 0.07% |
142,621
-8,324
| -6% | -US$132만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
281
McKesson
MCK
US$1167억
| US$2296만 | 0.07% |
132,035
+5,391
| +4% | +US$89.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
282
ResMed
RMD
US$356억
| US$2283만 | 0.07% |
107,421
-1,857
| -2% | -US$37만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
VEDL
283
상장폐지됨
Vedanta Limited American Depostary Shares (Each representing four equity shares)
VEDL
| US$2277만 | 0.07% |
2,593,850
-264,418
| -9% | -US$173만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
284
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$98.9억
| US$2265만 | 0.07% |
38,854
+431
| +1% | +US$24.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
285
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1035억
| US$2254만 | 0.07% |
527,498
+5,930
| +1% | +US$24.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
286
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$379억
| US$2249만 | 0.07% |
230,494
-10,070
| -4% | -US$100만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
287
L3Harris
LHX
US$473억
| US$2246만 | 0.07% |
118,799
-7,324
| -6% | -US$134만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
288
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$2236만 | 0.07% |
625,184
-14,676
| -2% | -US$46.1만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
289
Yum China
YUMC
US$150억
| US$2206만 | 0.07% |
386,383
+35,691
| +10% | +US$200만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
290
lululemon athletica
LULU
US$115억
| US$2197만 | 0.07% |
63,128
-1,191
| -2% | -US$41.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
291
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$2195만 | 0.07% |
253,748
+7,680
| +3% | +US$68.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
292
Exelon
EXC
US$458억
| US$2193만 | 0.06% |
728,273
+39,137
| +6% | +US$116만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
293
Akamai
AKAM
US$134억
| US$2180만 | 0.06% |
207,647
-34,382
| -14% | -US$360만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
294
West Pharmaceutical
WST
US$276억
| US$2178만 | 0.06% |
76,873
+7,939
| +12% | +US$223만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
295
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2372억
| US$2162만 | 0.06% |
4,880,270
-157,446
| -3% | -US$66.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
296
New Oriental
EDU
US$90.5억
| US$2159만 | 0.06% |
116,218
+8,528
| +8% | +US$144만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
297
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$2144만 | 0.06% |
773,100
+33,900
| +5% | +US$88.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
298
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$2123만 | 0.06% |
293,789
-16,763
| -5% | -US$130만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
299
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$2119만 | 0.06% |
102,073
+8,649
| +9% | +US$168만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
300
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$2119만 | 0.06% |
75,103
-1,811
| -2% | -US$53.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.