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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
W.W. Grainger
GWW
US$ 64,9 bi
| US$ 23,4 mi | 0,07% |
57.209
+4.689
| +9% | +US$ 1,84 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
277
Boston Scientific
BSX
US$ 64,2 bi
| US$ 23,3 mi | 0,07% |
648.532
-100.286
| -13% | -US$ 3,61 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
278
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,52 bi
| US$ 23,3 mi | 0,07% |
404.173
-25.110
| -6% | -US$ 1,2 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
279
Digital Realty Trust
DLR
US$ 66 bi
| US$ 23,2 mi | 0,07% |
166.531
-7.248
| -4% | -US$ 1,04 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
280
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,5 bi
| US$ 23,1 mi | 0,07% |
142.621
-8.324
| -6% | -US$ 1,32 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
281
McKesson
MCK
US$ 116 bi
| US$ 23 mi | 0,07% |
132.035
+5.391
| +4% | +US$ 898 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
282
ResMed
RMD
US$ 32,8 bi
| US$ 22,8 mi | 0,07% |
107.421
-1.857
| -2% | -US$ 370 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
VEDL
283
Deslistada
Vedanta Limited American Depostary Shares (Each representing four equity shares)
VEDL
| US$ 22,8 mi | 0,07% |
2.593.850
-264.418
| -9% | -US$ 1,73 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
284
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 9,8 bi
| US$ 22,6 mi | 0,07% |
38.854
+431
| +1% | +US$ 245 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
285
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 106 bi
| US$ 22,5 mi | 0,07% |
527.498
+5.930
| +1% | +US$ 242 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
286
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 36,5 bi
| US$ 22,5 mi | 0,07% |
230.494
-10.070
| -4% | -US$ 1 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
287
L3Harris
LHX
US$ 51,9 bi
| US$ 22,5 mi | 0,07% |
118.799
-7.324
| -6% | -US$ 1,34 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
288
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,2 bi
| US$ 22,4 mi | 0,07% |
625.184
-14.676
| -2% | -US$ 461 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
289
Yum China
YUMC
US$ 15,8 bi
| US$ 22,1 mi | 0,07% |
386.383
+35.691
| +10% | +US$ 2 mi |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
290
lululemon athletica
LULU
US$ 12,5 bi
| US$ 22 mi | 0,07% |
63.128
-1.191
| -2% | -US$ 414 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
291
Eversource Energy
ES
US$ 26,2 bi
| US$ 22 mi | 0,07% |
253.748
+7.680
| +3% | +US$ 684 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
292
Exelon
EXC
US$ 48,1 bi
| US$ 21,9 mi | 0,06% |
728.273
+39.137
| +6% | +US$ 1,16 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
293
Akamai
AKAM
US$ 12,5 bi
| US$ 21,8 mi | 0,06% |
207.647
-34.382
| -14% | -US$ 3,6 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
294
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,4 bi
| US$ 21,8 mi | 0,06% |
76.873
+7.939
| +12% | +US$ 2,23 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
295
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 241 bi
| US$ 21,6 mi | 0,06% |
4.880.270
-157.446
| -3% | -US$ 669 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
296
New Oriental
EDU
US$ 7,66 bi
| US$ 21,6 mi | 0,06% |
116.218
+8.528
| +8% | +US$ 1,44 mi |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
297
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 41,6 bi
| US$ 21,4 mi | 0,06% |
773.100
+33.900
| +5% | +US$ 889 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
298
Consolidated Edison
ED
US$ 43,8 bi
| US$ 21,2 mi | 0,06% |
293.789
-16.763
| -5% | -US$ 1,3 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
299
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,2 bi
| US$ 21,2 mi | 0,06% |
102.073
+8.649
| +9% | +US$ 1,68 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
300
SBA Communications
SBAC
US$ 19,6 bi
| US$ 21,2 mi | 0,06% |
75.103
-1.811
| -2% | -US$ 532 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.