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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Landstar System
LSTR
US$ 4,81 bi
| US$ 21,1 mi | 0,06% |
156.866
+8.444
| +6% | +US$ 1,11 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
302
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 21 mi | 0,06% |
57.675
-29
| -0,1% | -US$ 9,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
303
Align Technology
ALGN
US$ 10,6 bi
| US$ 21 mi | 0,06% |
39.262
+6.725
| +21% | +US$ 3,02 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
304
Broadridge
BR
US$ 20,2 bi
| US$ 20,9 mi | 0,06% |
136.523
+4.278
| +3% | +US$ 621 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
305
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 20,8 mi | 0,06% |
1.287.616
+21.998
| +2% | +US$ 318 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
306
Sun Life Financial
SLF
US$ 45 bi
| US$ 20,5 mi | 0,06% |
460.702
-17.012
| -4% | -US$ 737 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
307
Sysco
SYY
US$ 40,8 bi
| US$ 20,2 mi | 0,06% |
272.683
-3.073
| -1% | -US$ 211 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
308
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 66,8 bi
| US$ 20,2 mi | 0,06% |
1.111.580
-132.202
| -11% | -US$ 2,32 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
309
Johnson Controls International
JCI
US$ 90,3 bi
| US$ 20,2 mi | 0,06% |
432.763
-10.514
| -2% | -US$ 467 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
310
FMC
FMC
US$ 964 mi
| US$ 20 mi | 0,06% |
173.889
+5.834
| +3% | +US$ 649 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
311
Stellantis
STLA
US$ 13,5 bi
| US$ 20 mi | 0,06% |
1.103.896
+117.982
| +12% | +US$ 1,74 mi |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
312
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,1 bi
| US$ 19,9 mi | 0,06% |
1.678.197
+86.888
| +5% | +US$ 912 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
TWTR
313
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 19,9 mi | 0,06% |
366.857
+32.136
| +10% | +US$ 1,53 mi |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
314
Simon Property Group
SPG
US$ 70,5 bi
| US$ 19,8 mi | 0,06% |
232.524
+9.596
| +4% | +US$ 733 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
315
Lincoln National
LNC
US$ 7,85 bi
| US$ 19,8 mi | 0,06% |
393.951
-30.177
| -7% | -US$ 1,28 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
316
Nomura Holdings
NMR
US$ 27,4 bi
| US$ 19,8 mi | 0,06% |
3.714.632
+2.622
| +0,1% | +US$ 13 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
317
Sempra
SRE
US$ 56,3 bi
| US$ 19,7 mi | 0,06% |
309.962
-9.954
| -3% | -US$ 640 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
318
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,2 bi
| US$ 19,7 mi | 0,06% |
248.345
-3.182
| -1% | -US$ 246 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
319
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 19,6 mi | 0,06% |
216.349
+8.650
| +4% | +US$ 645 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
320
Flowers Foods
FLO
US$ 1,33 bi
| US$ 19,5 mi | 0,06% |
861.371
+165.233
| +24% | +US$ 3,85 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
321
Dow Inc
DOW
US$ 25,1 bi
| US$ 19,4 mi | 0,06% |
348.688
+13.764
| +4% | +US$ 711 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
ALXN
322
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 19,3 mi | 0,06% |
123.557
+3.730
| +3% | +US$ 479 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
323
WESCO International
WCC
US$ 16,7 bi
| US$ 19,3 mi | 0,06% |
245.475
-9.691
| -4% | -US$ 574 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
324
RingCentral
RNG
US$ 6,8 bi
| US$ 19,2 mi | 0,06% |
50.792
+207
| +0,4% | +US$ 64,4 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
CS
325
Deslistada
Credit Suisse Group
CS
| US$ 19,1 mi | 0,06% |
1.492.477
+7.410
| +0,5% | +US$ 85,8 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.