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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 26,2 mi | 0,08% |
487.210
+83.037
| +21% | +US$ 3,72 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
252
Barrick Mining
B
US$ 69,6 bi
| US$ 26,2 mi | 0,08% |
1.150.400
-6.575
| -0,6% | -US$ 167 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
253
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 26,1 mi | 0,08% |
701.603
+24.769
| +4% | +US$ 795 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
254
MSCI
MSCI
US$ 47 bi
| US$ 26,1 mi | 0,08% |
58.458
+460
| +0,8% | +US$ 180 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
255
Capital One
COF
US$ 119 bi
| US$ 26,1 mi | 0,08% |
263.807
+8.880
| +3% | +US$ 755 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
256
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,6 bi
| US$ 25,8 mi | 0,08% |
288.910
+12.483
| +5% | +US$ 980 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
257
Twilio
TWLO
US$ 32 bi
| US$ 25,7 mi | 0,08% |
76.060
+4.678
| +7% | +US$ 1,46 mi |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
258
Amphenol
APH
US$ 199 bi
| US$ 25,7 mi | 0,08% |
1.571.136
+71.096
| +5% | +US$ 1,09 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
259
RELX
RELX
US$ 69,4 bi
| US$ 25,6 mi | 0,08% |
1.038.726
-110.591
| -10% | -US$ 2,53 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
260
Honda
HMC
US$ 46,5 bi
| US$ 25,4 mi | 0,08% |
899.624
+8.490
| +1% | +US$ 229 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
261
TotalEnergies
TTE
US$ 193 bi
| US$ 25,4 mi | 0,08% |
606.037
-58.043
| -9% | -US$ 2,24 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
262
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37,4 bi
| US$ 25,3 mi | 0,07% |
433.306
+2.835
| +0,7% | +US$ 165 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
263
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,5 bi
| US$ 25,2 mi | 0,07% |
165.086
+1.181
| +0,7% | +US$ 173 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
264
NetEase
NTES
US$ 83 bi
| US$ 24,9 mi | 0,07% |
260.485
-6.205
| -2% | -US$ 557 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
265
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 24,9 mi | 0,07% |
826.560
+5.865
| +0,7% | +US$ 177 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
266
Match Group
MTCH
US$ 8,94 bi
| US$ 24,9 mi | 0,07% |
164.870
+1.119
| +0,7% | +US$ 148 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
267
ING
ING
US$ 94,3 bi
| US$ 24,8 mi | 0,07% |
2.627.800
+27.432
| +1% | +US$ 235 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
268
KLA
KLAC
US$ 197 bi
| US$ 24,7 mi | 0,07% |
954.470
+15.480
| +2% | +US$ 361 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
269
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,67 bi
| US$ 24,4 mi | 0,07% |
621.195
-163.488
| -21% | -US$ 6,65 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
270
Fastenal
FAST
US$ 62,6 bi
| US$ 24,3 mi | 0,07% |
997.060
+18.068
| +2% | +US$ 425 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
271
Keysight
KEYS
US$ 49,2 bi
| US$ 24,2 mi | 0,07% |
182.932
+10.522
| +6% | +US$ 1,21 mi |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
272
Marriott International
MAR
US$ 107 bi
| US$ 24 mi | 0,07% |
181.950
+2.146
| +1% | +US$ 245 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
273
VeriSign
VRSN
US$ 27,4 bi
| US$ 23,6 mi | 0,07% |
108.853
-5.574
| -5% | -US$ 1,14 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
274
Monster Beverage
MNST
US$ 89,3 bi
| US$ 23,5 mi | 0,07% |
1.016.140
+130.780
| +15% | +US$ 2,75 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
275
TE Connectivity
TEL
US$ 62,9 bi
| US$ 23,4 mi | 0,07% |
193.640
+5.020
| +3% | +US$ 553 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.