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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Logitech
LOGI
US$ 13,7 bi
| US$ 28,8 mi | 0,09% |
295.891
+67.637
| +30% | +US$ 5,84 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
227
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,7 bi
| US$ 28,7 mi | 0,08% |
215.796
+16.419
| +8% | +US$ 2,01 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
228
Public Storage
PSA
US$ 63,1 bi
| US$ 28,7 mi | 0,08% |
124.174
+19.306
| +18% | +US$ 4,43 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
229
Yum! Brands
YUM
US$ 43,3 bi
| US$ 28,6 mi | 0,08% |
263.133
+21.811
| +9% | +US$ 2,23 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
230
Xylem
XYL
US$ 22,4 bi
| US$ 28,5 mi | 0,08% |
280.387
+24.022
| +9% | +US$ 2,26 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
231
STMicroelectronics
STM
US$ 37,3 bi
| US$ 28,5 mi | 0,08% |
767.705
-12.042
| -2% | -US$ 427 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
232
Baidu
BIDU
US$ 27,9 bi
| US$ 28,3 mi | 0,08% |
130.881
+17.665
| +16% | +US$ 2,62 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
233
HSBC
HSBC
US$ 298 bi
| US$ 28,3 mi | 0,08% |
1.091.983
+226.372
| +26% | +US$ 5,38 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
234
Trane Technologies
TT
US$ 87,9 bi
| US$ 28,1 mi | 0,08% |
193.812
+6.233
| +3% | +US$ 861 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
235
Xcel Energy
XEL
US$ 51,1 bi
| US$ 28 mi | 0,08% |
420.474
-914
| -0,2% | -US$ 63,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
236
Best Buy
BBY
US$ 20,9 bi
| US$ 28 mi | 0,08% |
280.194
+347
| +0,1% | +US$ 38,8 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
237
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 27,9 mi | 0,08% |
143.776
+3.979
| +3% | +US$ 712 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
238
Ross Stores
ROST
US$ 73,8 bi
| US$ 27,7 mi | 0,08% |
225.712
-790
| -0,3% | -US$ 82,8 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
239
Aflac
AFL
US$ 61,4 bi
| US$ 27,7 mi | 0,08% |
622.898
-86.432
| -12% | -US$ 3,54 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
240
Zoom
ZM
US$ 26,2 bi
| US$ 27,7 mi | 0,08% |
81.989
+11.150
| +16% | +US$ 4,97 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
241
Philips
PHG
US$ 29,7 bi
| US$ 27,2 mi | 0,08% |
619.645
-29.451
| -5% | -US$ 1,22 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
ARNC
242
Deslistada
Arconic Corporation
ARNC
| US$ 27,2 mi | 0,08% |
913.110
-96.531
| -10% | -US$ 2,54 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
243
UBS Group
UBS
US$ 145 bi
| US$ 27,1 mi | 0,08% |
1.914.874
+65.185
| +4% | +US$ 863 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
244
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 27 mi | 0,08% |
586.352
-124.781
| -18% | -US$ 5,73 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
245
Block Inc
XYZ
US$ 51,7 bi
| US$ 26,9 mi | 0,08% |
123.429
+10.500
| +9% | +US$ 2,05 mi |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
246
Parker-Hannifin
PH
US$ 116 bi
| US$ 26,8 mi | 0,08% |
98.484
+5.178
| +6% | +US$ 1,28 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
247
Wipro
WIT
US$ 21,4 bi
| US$ 26,8 mi | 0,08% |
9.482.826
+251.504
| +3% | +US$ 649 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
248
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 34,5 bi
| US$ 26,7 mi | 0,08% |
23.440
+4.100
| +21% | +US$ 4,5 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
249
Bank of Montreal
BMO
US$ 119 bi
| US$ 26,5 mi | 0,08% |
348.653
+255
| +0,1% | +US$ 17,5 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
250
TAL Education Group
TAL
US$ 5,64 bi
| US$ 26,4 mi | 0,08% |
368.972
+704
| +0,2% | +US$ 50,8 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.