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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Logitech
LOGI
15,7 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,09 % |
295.891
+67.637
| +30 % | +5,84 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
227
Check Point Software Technologies
CHKP
16,2 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 0,08 % |
215.796
+16.419
| +8 % | +2,01 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
228
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 0,08 % |
124.174
+19.306
| +18 % | +4,43 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
229
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,08 % |
263.133
+21.811
| +9 % | +2,23 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
230
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,08 % |
280.387
+24.022
| +9 % | +2,26 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
231
STMicroelectronics
STM
39,4 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,08 % |
767.705
-12.042
| -2 % | -427.200 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
232
Baidu
BIDU
26,3 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 0,08 % |
130.881
+17.665
| +16 % | +2,62 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
233
HSBC
HSBC
310 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 0,08 % |
1.091.983
+226.372
| +26 % | +5,38 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
234
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 0,08 % |
193.812
+6.233
| +3 % | +860.755 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
235
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,08 % |
420.474
-914
| -0,2 % | -63.693 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
236
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,08 % |
280.194
+347
| +0,1 % | +38.808 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
237
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,08 % |
143.776
+3.979
| +3 % | +712.196 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
238
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,08 % |
225.712
-790
| -0,3 % | -82.822 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
239
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,08 % |
622.898
-86.432
| -12 % | -3,54 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
240
Zoom
ZM
27,9 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,08 % |
81.989
+11.150
| +16 % | +4,97 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
241
Philips
PHG
26,3 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,08 % |
619.645
-29.451
| -5 % | -1,22 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
ARNC
242
Nicht mehr gelistet
Arconic Corporation
ARNC
| 27,2 Mio. $ | 0,08 % |
913.110
-96.531
| -10 % | -2,54 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
243
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,08 % |
1.914.874
+65.185
| +4 % | +863.121 $ |
2015 Q2
22 Quartale
|
|
244
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,08 % |
586.352
-124.781
| -18 % | -5,73 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
245
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,08 % |
123.429
+10.500
| +9 % | +2,05 Mio. $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
246
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,08 % |
98.484
+5.178
| +6 % | +1,28 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
247
Wipro
WIT
20,9 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,08 % |
9.482.826
+251.504
| +3 % | +648.654 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
248
Mettler-Toledo International
MTD
33,5 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,08 % |
23.440
+4.100
| +21 % | +4,5 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
249
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,08 % |
348.653
+255
| +0,1 % | +17.453 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
250
TAL Education Group
TAL
5,64 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,08 % |
368.972
+704
| +0,2 % | +50.795 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .