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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 0,11 % |
816.326
+47.406
| +6 % | +2,01 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
177
SK Telecom
SKM
12,4 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 0,11 % |
939.135
-115.501
| -11 % | -4,44 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
178
Crown Castle
CCI
34,5 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 0,11 % |
237.274
-11.604
| -5 % | -1,88 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
179
Duke Energy
DUK
94,6 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 0,11 % |
411.260
+49.290
| +14 % | +4,56 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
180
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 0,11 % |
468.164
+37.996
| +9 % | +2,83 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
181
CBRE Group
CBRE
38,9 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 0,11 % |
595.245
-13.580
| -2 % | -767.421 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
182
JD.com
JD
36,1 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 0,11 % |
424.471
+36.784
| +9 % | +3,07 Mio. $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
|
RDS.A
183
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 37 Mio. $ | 0,11 % |
1.054.202
+250.804
| +31 % | +7,83 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
184
Bank of New York Mellon
BNY
97,9 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 0,11 % |
860.651
-9.209
| -1 % | -353.624 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
185
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 0,11 % |
314.450
+35.748
| +13 % | +4,16 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
186
HP
HPQ
28,1 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 0,11 % |
1.459.002
+26.383
| +2 % | +553.787 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
187
Biogen
BIIB
35,9 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 0,11 % |
145.780
-47.734
| -25 % | -12,3 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
188
Shinhan Financial Group
SHG
32,8 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 0,1 % |
1.188.402
-34.343
| -3 % | -980.366 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
189
Illumina
ILMN
40,5 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 0,1 % |
98.107
+13.368
| +16 % | +4,26 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
190
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 0,1 % |
115.602
-11.788
| -9 % | -3,61 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
191
Scotiabank
BNS
112 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 0,1 % |
649.832
+135.484
| +26 % | +6,42 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
192
Ferrari
RACE
70,2 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 0,1 % |
152.163
+23.540
| +18 % | +4,8 Mio. $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
193
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 0,1 % |
567.388
+1.289
| +0,2 % | +77.495 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
194
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 0,1 % |
365.016
+19.753
| +6 % | +1,8 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
195
Idexx Laboratories
IDXX
44 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 0,1 % |
69.251
+8.686
| +14 % | +3,89 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
196
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 0,1 % |
210.467
+15.151
| +8 % | +2,22 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
197
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,1 % |
1.501.367
+17.152
| +1 % | +354.640 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
198
Woori Financial
WF
17,4 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 0,1 % |
1.226.061
-5.931
| -0,5 % | -152.418 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
199
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,1 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 0,1 % |
69.153
-10.183
| -13 % | -5,5 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
200
F5
FFIV
25,9 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 0,1 % |
189.821
+5.380
| +3 % | +816.727 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .