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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 38 mi | 0,11% |
816.326
+47.406
| +6% | +US$ 2,01 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
177
SK Telecom
SKM
US$ 11,8 bi
| US$ 37,9 mi | 0,11% |
939.135
-115.501
| -11% | -US$ 4,44 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
178
Crown Castle
CCI
US$ 36,6 bi
| US$ 37,8 mi | 0,11% |
237.274
-11.604
| -5% | -US$ 1,88 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
179
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| US$ 37,7 mi | 0,11% |
411.260
+49.290
| +14% | +US$ 4,56 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
180
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 37,6 mi | 0,11% |
468.164
+37.996
| +9% | +US$ 2,83 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
181
CBRE Group
CBRE
US$ 35,7 bi
| US$ 37,3 mi | 0,11% |
595.245
-13.580
| -2% | -US$ 767 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
182
JD.com
JD
US$ 34,2 bi
| US$ 37,3 mi | 0,11% |
424.471
+36.784
| +9% | +US$ 3,07 mi |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
RDS.A
183
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 37 mi | 0,11% |
1.054.202
+250.804
| +31% | +US$ 7,83 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
184
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 36,5 mi | 0,11% |
860.651
-9.209
| -1% | -US$ 354 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
185
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 36,4 mi | 0,11% |
314.450
+35.748
| +13% | +US$ 4,16 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
186
HP
HPQ
US$ 30,3 bi
| US$ 35,9 mi | 0,11% |
1.459.002
+26.383
| +2% | +US$ 554 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
187
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| US$ 35,7 mi | 0,11% |
145.780
-47.734
| -25% | -US$ 12,3 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
188
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 31,1 bi
| US$ 35,4 mi | 0,1% |
1.188.402
-34.343
| -3% | -US$ 980 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
189
Illumina
ILMN
US$ 40,7 bi
| US$ 35,3 mi | 0,1% |
98.107
+13.368
| +16% | +US$ 4,26 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
190
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 35,2 mi | 0,1% |
115.602
-11.788
| -9% | -US$ 3,61 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
191
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 35,1 mi | 0,1% |
649.832
+135.484
| +26% | +US$ 6,42 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
192
Ferrari
RACE
US$ 69 bi
| US$ 34,9 mi | 0,1% |
152.163
+23.540
| +18% | +US$ 4,8 mi |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
193
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 34,9 mi | 0,1% |
567.388
+1.289
| +0,2% | +US$ 77,5 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
194
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 34,7 mi | 0,1% |
365.016
+19.753
| +6% | +US$ 1,8 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
195
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 34,6 mi | 0,1% |
69.251
+8.686
| +14% | +US$ 3,89 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
196
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 34,6 mi | 0,1% |
210.467
+15.151
| +8% | +US$ 2,22 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
197
Unum
UNM
US$ 14,3 bi
| US$ 34,4 mi | 0,1% |
1.501.367
+17.152
| +1% | +US$ 355 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
198
Woori Financial
WF
US$ 16,4 bi
| US$ 33,6 mi | 0,1% |
1.226.061
-5.931
| -0,5% | -US$ 152 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
199
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 82,9 bi
| US$ 33,4 mi | 0,1% |
69.153
-10.183
| -13% | -US$ 5,5 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
200
F5
FFIV
US$ 25,8 bi
| US$ 33,4 mi | 0,1% |
189.821
+5.380
| +3% | +US$ 817 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.