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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 38 M | 0.11% |
816,326
+47,406
| +6% | +USD 2.01 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
177
SK Telecom
SKM
USD 11.8 mil M
| USD 37.9 M | 0.11% |
939,135
-115,501
| -11% | -USD 4.44 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
178
Crown Castle
CCI
USD 36.6 mil M
| USD 37.8 M | 0.11% |
237,274
-11,604
| -5% | -USD 1.88 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
179
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 37.7 M | 0.11% |
411,260
+49,290
| +14% | +USD 4.56 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
180
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 37.6 M | 0.11% |
468,164
+37,996
| +9% | +USD 2.83 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
181
CBRE Group
CBRE
USD 35.7 mil M
| USD 37.3 M | 0.11% |
595,245
-13,580
| -2% | -USD 767 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
182
JD.com
JD
USD 34.2 mil M
| USD 37.3 M | 0.11% |
424,471
+36,784
| +9% | +USD 3.07 M |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
RDS.A
183
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 37 M | 0.11% |
1,054,202
+250,804
| +31% | +USD 7.83 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
184
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 36.5 M | 0.11% |
860,651
-9,209
| -1% | -USD 354 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
185
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 36.4 M | 0.11% |
314,450
+35,748
| +13% | +USD 4.16 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
186
HP
HPQ
USD 30.3 mil M
| USD 35.9 M | 0.11% |
1,459,002
+26,383
| +2% | +USD 554 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
187
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 35.7 M | 0.11% |
145,780
-47,734
| -25% | -USD 12.3 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
188
Shinhan Financial Group
SHG
USD 31.1 mil M
| USD 35.4 M | 0.1% |
1,188,402
-34,343
| -3% | -USD 980 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
189
Illumina
ILMN
USD 40.7 mil M
| USD 35.3 M | 0.1% |
98,107
+13,368
| +16% | +USD 4.26 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
190
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 35.2 M | 0.1% |
115,602
-11,788
| -9% | -USD 3.61 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
191
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 35.1 M | 0.1% |
649,832
+135,484
| +26% | +USD 6.42 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
192
Ferrari
RACE
USD 69 mil M
| USD 34.9 M | 0.1% |
152,163
+23,540
| +18% | +USD 4.8 M |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
193
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 34.9 M | 0.1% |
567,388
+1,289
| +0.2% | +USD 77.5 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
194
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 34.7 M | 0.1% |
365,016
+19,753
| +6% | +USD 1.8 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
195
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 34.6 M | 0.1% |
69,251
+8,686
| +14% | +USD 3.89 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
196
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 34.6 M | 0.1% |
210,467
+15,151
| +8% | +USD 2.22 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
197
Unum
UNM
USD 14.3 mil M
| USD 34.4 M | 0.1% |
1,501,367
+17,152
| +1% | +USD 355 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
198
Woori Financial
WF
USD 16.4 mil M
| USD 33.6 M | 0.1% |
1,226,061
-5,931
| -0.5% | -USD 152 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
199
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 82.9 mil M
| USD 33.4 M | 0.1% |
69,153
-10,183
| -13% | -USD 5.5 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
200
F5
FFIV
USD 25.8 mil M
| USD 33.4 M | 0.1% |
189,821
+5,380
| +3% | +USD 817 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.