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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 44 M | 0.13% |
747,850
-43,045
| -5% | -USD 2.6 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
152
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 43.8 M | 0.13% |
184,460
+10,791
| +6% | +USD 2.46 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
153
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 43.8 M | 0.13% |
545,822
-39,855
| -7% | -USD 3.16 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
154
Diageo
DEO
USD 53.4 mil M
| USD 43.5 M | 0.13% |
273,862
+11,763
| +4% | +USD 1.75 M |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
155
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 43.4 M | 0.13% |
238,240
+12,000
| +5% | +USD 2.04 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
156
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 43.1 M | 0.13% |
812,290
+213,419
| +36% | +USD 9.7 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
157
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 42.8 M | 0.13% |
361,089
+13,609
| +4% | +USD 1.51 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
158
Nice
NICE
USD 7101 M
| USD 42.7 M | 0.13% |
150,506
+4,465
| +3% | +USD 1.09 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
159
Fiserv Inc
FISV
USD 26.5 mil M
| USD 42.5 M | 0.13% |
372,922
+18,045
| +5% | +USD 1.94 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
160
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 42.2 M | 0.12% |
747,689
+32,478
| +5% | +USD 1.65 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
161
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 41.5 M | 0.12% |
175,611
-11,264
| -6% | -USD 2.58 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
162
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 41.2 M | 0.12% |
820,453
-27,908
| -3% | -USD 1.42 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
163
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 41 M | 0.12% |
702,897
-149,620
| -18% | -USD 9.03 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
164
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 40.9 M | 0.12% |
1,287,584
-272,510
| -17% | -USD 8.83 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
165
Moody's
MCO
USD 83.4 mil M
| USD 40.7 M | 0.12% |
140,226
-955
| -0.7% | -USD 267 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
166
POSCO
PKX
USD 15.5 mil M
| USD 40.1 M | 0.12% |
643,007
+22,052
| +4% | +USD 1.17 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
167
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 40 M | 0.12% |
154,097
+9,545
| +7% | +USD 2.64 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
168
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 39.4 M | 0.12% |
256,052
+7,901
| +3% | +USD 1.11 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
169
Amdocs
DOX
USD 6551 M
| USD 39.3 M | 0.12% |
553,953
+49,289
| +10% | +USD 3.09 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
170
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 39.3 M | 0.12% |
265,919
+9,112
| +4% | +USD 1.21 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
171
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 39 M | 0.12% |
354,754
+28,162
| +9% | +USD 3.04 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
172
Aon
AON
USD 64.4 mil M
| USD 38.6 M | 0.11% |
182,697
-835
| -0.5% | -USD 170 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
173
Dejó de cotizar
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| USD 38.4 M | 0.11% |
427,582
+70,556
| +20% | +USD 6.11 M |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
174
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 38.2 M | 0.11% |
931,226
-105,608
| -10% | -USD 4.24 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
175
Franco-Nevada
FNV
USD 44.1 mil M
| USD 38 M | 0.11% |
303,470
+4,154
| +1% | +USD 561 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.