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Aperio Group 投資組合持股
AUM
US$338億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.94%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+146.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$338億
AUM 成長
+US$41.9億
(+14%)
資金流向
+US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
2,483
新
104
增持
1,329
減碼
987
已平倉
53
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 醫療保健 | 13.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 5 | 通訊服務 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Mills
GIS
US$181億
| US$4397萬 | 0.13% |
747,850
-43,045
| -5% | -US$260萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
152
Norfolk Southern
NSC
US$748億
| US$4383萬 | 0.13% |
184,460
+10,791
| +6% | +US$246萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
153
Baxter International
BAX
US$134億
| US$4380萬 | 0.13% |
545,822
-39,855
| -7% | -US$316萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
154
Diageo
DEO
US$558億
| US$4349萬 | 0.13% |
273,862
+11,763
| +4% | +US$175萬 |
2014 Q3
25個季度
|
|
155
CME Group
CME
US$1133億
| US$4337萬 | 0.13% |
238,240
+12,000
| +5% | +US$204萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
156
Charles Schwab
SCHW
US$1586億
| US$4308萬 | 0.13% |
812,290
+213,419
| +36% | +US$966萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
157
Agilent Technologies
A
US$490億
| US$4278萬 | 0.13% |
361,089
+13,609
| +4% | +US$151萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
158
Nice
NICE
US$54億
| US$4267萬 | 0.13% |
150,506
+4,465
| +3% | +US$109萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
159
Fiserv Inc
FISV
US$331億
| US$4246萬 | 0.13% |
372,922
+18,045
| +5% | +US$194萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
160
Toronto Dominion Bank
TD
US$2019億
| US$4218萬 | 0.12% |
747,689
+32,478
| +5% | +US$165萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
161
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1381億
| US$4150萬 | 0.12% |
175,611
-11,264
| -6% | -US$258萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
162
eBay
EBAY
US$525億
| US$4123萬 | 0.12% |
820,453
-27,908
| -3% | -US$142萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
163
Gilead Sciences
GILD
US$2099億
| US$4095萬 | 0.12% |
702,897
-149,620
| -18% | -US$903萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
164
Kroger
KR
US$411億
| US$4089萬 | 0.12% |
1,287,584
-272,510
| -17% | -US$883萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
165
Moody's
MCO
US$876億
| US$4070萬 | 0.12% |
140,226
-955
| -0.7% | -US$26.7萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
166
POSCO
PKX
US$152億
| US$4007萬 | 0.12% |
643,007
+22,052
| +4% | +US$117萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
167
FedEx
FDX
US$753億
| US$4001萬 | 0.12% |
154,097
+9,545
| +7% | +US$264萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
168
Chubb
CB
US$1427億
| US$3941萬 | 0.12% |
256,052
+7,901
| +3% | +US$111萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
169
Amdocs
DOX
US$45.9億
| US$3929萬 | 0.12% |
553,953
+49,289
| +10% | +US$309萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
170
Analog Devices
ADI
US$1978億
| US$3928萬 | 0.12% |
265,919
+9,112
| +4% | +US$121萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
171
Canadian National Railway
CNI
US$765億
| US$3897萬 | 0.12% |
354,754
+28,162
| +9% | +US$304萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
172
Aon
AON
US$710億
| US$3860萬 | 0.11% |
182,697
-835
| -0.5% | -US$17萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
173
已下市
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$3841萬 | 0.11% |
427,582
+70,556
| +20% | +US$611萬 |
2016 Q3
17個季度
|
|
174
Altria Group
MO
US$1302億
| US$3818萬 | 0.11% |
931,226
-105,608
| -10% | -US$424萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
175
Franco-Nevada
FNV
US$479億
| US$3803萬 | 0.11% |
303,470
+4,154
| +1% | +US$56.1萬 |
2017 Q1
15個季度
|
|
相似基金
LCM
Aperio Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Aperio Group持有2,483個部位，價值US$338億，較前一季的US$296億增加14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aperio Group的2020年第4季申報資料顯示有新增104項、增加1,329檔、減碼987檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Concentrix：共51,604股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Unilever NV New York Registry Shares，估計金額為US$4881萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Aperio Group在2020年第4季最大筆買進的是Concentrix：共買進51,604股，價值US$509萬。
- Aperio Group在2020年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$5238萬。
- Aperio Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2542萬。
- Aperio Group於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$4881萬。
- 在2020年第4季，Aperio Group的投資組合規模為US$338億，前十大持股占22%。
- Aperio Group在2020年第4季新增了104個部位，並平倉53個部位。
- Aperio Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$338億。
根據Aperio Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。