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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 33.3 M | 0.1% |
399,746
+2,539
| +0.6% | +USD 220 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
202
Global Payments
GPN
USD 21.9 mil M
| USD 32.9 M | 0.1% |
152,713
+4,426
| +3% | +USD 825 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
203
British American Tobacco
BTI
USD 128 mil M
| USD 32.8 M | 0.1% |
874,477
+55,049
| +7% | +USD 1.97 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
204
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 78.7 mil M
| USD 32.8 M | 0.1% |
472,620
+5,330
| +1% | +USD 347 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
205
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 32.5 M | 0.1% |
348,279
+16,011
| +5% | +USD 1.42 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
206
State Street
STT
USD 46.1 mil M
| USD 32.3 M | 0.1% |
443,842
-14,888
| -3% | -USD 1.01 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
207
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 32.2 M | 0.1% |
212,745
+19,003
| +10% | +USD 2.72 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
208
PACCAR
PCAR
USD 56.3 mil M
| USD 32.1 M | 0.1% |
558,737
-6,649
| -1% | -USD 391 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
209
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 31.9 M | 0.09% |
339,754
-42,271
| -11% | -USD 4.03 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
210
Hershey
HSY
USD 34.1 mil M
| USD 31.9 M | 0.09% |
209,208
-3,697
| -2% | -USD 547 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
211
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 31.6 M | 0.09% |
126,161
+1,856
| +1% | +USD 454 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
212
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 31.3 M | 0.09% |
653,840
+10,764
| +2% | +USD 487 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
213
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 31.2 M | 0.09% |
1,033,246
-177,204
| -15% | -USD 4.59 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
214
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 31.2 M | 0.09% |
414,452
-96,614
| -19% | -USD 7.68 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
215
Thomson Reuters
TRI
USD 53.4 mil M
| USD 30.8 M | 0.09% |
357,522
+30,266
| +9% | +USD 2.59 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
216
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 30.5 M | 0.09% |
25,731
+74
| +0.3% | +USD 85.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
217
Republic Services
RSG
USD 73.6 mil M
| USD 30.5 M | 0.09% |
316,728
+10,413
| +3% | +USD 991 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
218
WEC Energy
WEC
USD 36.2 mil M
| USD 30.4 M | 0.09% |
330,670
-6,135
| -2% | -USD 597 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
219
Cognizant
CTSH
USD 31.8 mil M
| USD 30.3 M | 0.09% |
369,675
+22,282
| +6% | +USD 1.7 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
220
ORIX
IX
USD 39.3 mil M
| USD 30 M | 0.09% |
1,941,365
+149,330
| +8% | +USD 2.11 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
221
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| USD 30 M | 0.09% |
314,047
-6,007
| -2% | -USD 567 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
222
Motorola Solutions
MSI
USD 79.7 mil M
| USD 29.8 M | 0.09% |
175,284
-988
| -0.6% | -USD 166 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
223
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 29.7 M | 0.09% |
713,379
+76,424
| +12% | +USD 2.97 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
XLNX
224
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 29.3 M | 0.09% |
206,565
+2,876
| +1% | +USD 374 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
225
Church & Dwight Co
CHD
USD 25 mil M
| USD 29.2 M | 0.09% |
334,652
+7,564
| +2% | +USD 670 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.