Aperio Group
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de Aperio Group ORIX IX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Aperio Group Detalles de la acción IX Actividad de fondos de IX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q4 		USD 30 M Comprar
1,941,365
+149,330
+8% +USD 2.11 M 0.09% 220
2020
Q3 		USD 22.4 M Comprar
1,792,035
+42,505
+2% +USD 523 k 0.08% 248
2020
Q2 		USD 21.6 M Vender
1,749,530
-191,540
-10% -USD 2.35 M 0.08% 244
2020
Q1 		USD 22.9 M Vender
1,941,070
-183,655
-9% -USD 2.9 M 0.1% 205
2019
Q4 		USD 35.4 M Comprar
2,124,725
+5,215
+0.2% +USD 83.7 k 0.13% 179
2019
Q3 		USD 31.9 M Comprar
2,119,510
+269,195
+15% +USD 4.03 M 0.13% 186
2019
Q2 		USD 27.7 M Comprar
1,850,315
+488,250
+36% +USD 6.99 M 0.11% 200
2019
Q1 		USD 19.6 M Vender
1,362,065
-103,920
-7% -USD 1.53 M 0.08% 272
2018
Q4 		USD 21 M Comprar
1,465,985
+36,430
+3% +USD 571 k 0.11% 223
2018
Q3 		USD 23.2 M Comprar
1,429,555
+10,410
+0.7% +USD 168 k 0.1% 222
2018
Q2 		USD 22.4 M Comprar
1,419,145
+83,515
+6% +USD 1.44 M 0.11% 211
2018
Q1 		USD 24 M Comprar
1,335,630
+120,855
+10% +USD 2.19 M 0.12% 203
2017
Q4 		USD 20.6 M Comprar
1,214,775
+108,365
+10% +USD 1.83 M 0.1% 228
2017
Q3 		USD 17.9 M Comprar
1,106,410
+83,375
+8% +USD 1.34 M 0.1% 239
2017
Q2 		USD 15.9 M Comprar
1,023,035
+192,315
+23% +USD 3 M 0.1% 244
2017
Q1 		USD 12.3 M Comprar
830,720
+82,995
+11% +USD 1.29 M 0.08% 278
2016
Q4 		USD 11.6 M Vender
747,725
-31,735
-4% -USD 487 k 0.09% 261
2016
Q3 		USD 11.6 M Comprar
779,460
+2,310
+0.3% +USD 32.6 k 0.08% 283
2016
Q2 		USD 9.9 M Vender
777,150
-104,800
-12% -USD 1.46 M 0.08% 297
2016
Q1 		USD 12.6 M Comprar
881,950
+88,740
+11% +USD 1.21 M 0.11% 215
2015
Q4 		USD 11.1 M Comprar
793,210
+163,000
+26% +USD 2.37 M 0.1% 228
2015
Q3 		USD 8.18 M Comprar
630,210
+32,095
+5% +USD 445 k 0.08% 292
2015
Q2 		USD 8.91 M Comprar
598,115
+93,125
+18% +USD 1.44 M 0.09% 266
2015
Q1 		USD 7.1 M Comprar
504,990
+77,040
+18% +USD 1.01 M 0.08% 312
2014
Q4 		USD 5.35 M Vender
427,950
-7,980
-2% -USD 104 k 0.07% 358
2014
Q3 		USD 6.02 M Comprar
435,930
+3,975
+0.9% +USD 61 k 0.08% 306
2014
Q2 		USD 7.17 M Comprar
431,955
+57,815
+15% +USD 881 k 0.1% 238
2014
Q1 		USD 5.27 M Comprar
+374,140
Nuevas +USD 5.72 M 0.07% 342
2013
Q4 		– Vender
-323,025
Cerradas -USD 5.53 M – 242
2013
Q3 		USD 5.29 M Comprar
323,025
+24,325
+8% +USD 362 k 0.1% 254
2013
Q2 		USD 4.08 M Comprar
+298,700
Nuevas +USD 4.22 M 0.1% 259

Otros fondos que tienen IX en su cartera

Parametric Portfolio Associates
Parametric Portfolio Associates Seattle, Washington AUM de USD 190 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Todd Asset Management
Todd Asset Management Louisville, Kentucky AUM de USD 5629 M 45.28% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Teachers Retirement System of the State of Kentucky
Teachers Retirement System of the State of Kentucky Frankfort, Kentucky AUM de USD 14.7 mil M 42.39% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Aperio Group en IX: resumen de T4 2020

Aperio Group aumentó su participación en ORIX (IX) en 8.3% durante T4 2020, al comprar aproximadamente USD 2.11 M y elevar la posición a 1,941,365 acciones con un valor de USD 30 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #220.

Aperio Group reportó por primera vez una posición en IX en T2 2013 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 35.4 M en T4 2019. Al cierre de T4 2020, 124 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IX.

  • Al cierre de T4 2020, Aperio Group tenía 1,941,365 acciones de ORIX con un valor de USD 30 M.
  • Aperio Group compró 149,330 acciones de ORIX en T4 2020, por un monto estimado de USD 2.11 M.
  • ORIX representó 0.09% de la cartera de Aperio Group en T4 2020 y fue su posición número 220.
  • Aperio Group reportó por primera vez una posición en ORIX en T2 2013 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Aperio Group en ORIX alcanzó su máximo de USD 35.4 M en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2020, 124 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ORIX en cartera.

Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.