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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Logitech
LOGI
USD 13.7 mil M
| USD 28.8 M | 0.09% |
295,891
+67,637
| +30% | +USD 5.84 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
227
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.7 mil M
| USD 28.7 M | 0.08% |
215,796
+16,419
| +8% | +USD 2.01 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
228
Public Storage
PSA
USD 63.1 mil M
| USD 28.7 M | 0.08% |
124,174
+19,306
| +18% | +USD 4.43 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
229
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| USD 28.6 M | 0.08% |
263,133
+21,811
| +9% | +USD 2.23 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
230
Xylem
XYL
USD 22.4 mil M
| USD 28.5 M | 0.08% |
280,387
+24,022
| +9% | +USD 2.26 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
231
STMicroelectronics
STM
USD 37.3 mil M
| USD 28.5 M | 0.08% |
767,705
-12,042
| -2% | -USD 427 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
232
Baidu
BIDU
USD 27.9 mil M
| USD 28.3 M | 0.08% |
130,881
+17,665
| +16% | +USD 2.62 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
233
HSBC
HSBC
USD 298 mil M
| USD 28.3 M | 0.08% |
1,091,983
+226,372
| +26% | +USD 5.38 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
234
Trane Technologies
TT
USD 87.9 mil M
| USD 28.1 M | 0.08% |
193,812
+6,233
| +3% | +USD 861 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
235
Xcel Energy
XEL
USD 51.1 mil M
| USD 28 M | 0.08% |
420,474
-914
| -0.2% | -USD 63.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
236
Best Buy
BBY
USD 20.9 mil M
| USD 28 M | 0.08% |
280,194
+347
| +0.1% | +USD 38.8 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
237
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 27.9 M | 0.08% |
143,776
+3,979
| +3% | +USD 712 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
238
Ross Stores
ROST
USD 73.8 mil M
| USD 27.7 M | 0.08% |
225,712
-790
| -0.3% | -USD 82.8 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
239
Aflac
AFL
USD 61.4 mil M
| USD 27.7 M | 0.08% |
622,898
-86,432
| -12% | -USD 3.54 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
240
Zoom
ZM
USD 26.2 mil M
| USD 27.7 M | 0.08% |
81,989
+11,150
| +16% | +USD 4.97 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
241
Philips
PHG
USD 29.7 mil M
| USD 27.2 M | 0.08% |
619,645
-29,451
| -5% | -USD 1.22 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
ARNC
242
Dejó de cotizar
Arconic Corporation
ARNC
| USD 27.2 M | 0.08% |
913,110
-96,531
| -10% | -USD 2.54 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
243
UBS Group
UBS
USD 145 mil M
| USD 27.1 M | 0.08% |
1,914,874
+65,185
| +4% | +USD 863 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
244
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 27 M | 0.08% |
586,352
-124,781
| -18% | -USD 5.73 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
245
Block Inc
XYZ
USD 51.7 mil M
| USD 26.9 M | 0.08% |
123,429
+10,500
| +9% | +USD 2.05 M |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
246
Parker-Hannifin
PH
USD 116 mil M
| USD 26.8 M | 0.08% |
98,484
+5,178
| +6% | +USD 1.28 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
247
Wipro
WIT
USD 21.4 mil M
| USD 26.8 M | 0.08% |
9,482,826
+251,504
| +3% | +USD 649 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
248
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34.5 mil M
| USD 26.7 M | 0.08% |
23,440
+4,100
| +21% | +USD 4.5 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
249
Bank of Montreal
BMO
USD 119 mil M
| USD 26.5 M | 0.08% |
348,653
+255
| +0.1% | +USD 17.5 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
250
TAL Education Group
TAL
USD 5636 M
| USD 26.4 M | 0.08% |
368,972
+704
| +0.2% | +USD 50.8 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.