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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Logitech
LOGI
US$158억
| US$2876만 | 0.09% |
295,891
+67,637
| +30% | +US$584만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
227
Check Point Software Technologies
CHKP
US$163억
| US$2868만 | 0.08% |
215,796
+16,419
| +8% | +US$201만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
228
Public Storage
PSA
US$579억
| US$2868만 | 0.08% |
124,174
+19,306
| +18% | +US$443만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
229
Yum! Brands
YUM
US$408억
| US$2856만 | 0.08% |
263,133
+21,811
| +9% | +US$223만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
230
Xylem
XYL
US$254억
| US$2854만 | 0.08% |
280,387
+24,022
| +9% | +US$226만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
231
STMicroelectronics
STM
US$404억
| US$2850만 | 0.08% |
767,705
-12,042
| -2% | -US$42.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
232
Baidu
BIDU
US$265억
| US$2830만 | 0.08% |
130,881
+17,665
| +16% | +US$262만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
233
HSBC
HSBC
US$3119억
| US$2829만 | 0.08% |
1,091,983
+226,372
| +26% | +US$538만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
234
Trane Technologies
TT
US$1001억
| US$2813만 | 0.08% |
193,812
+6,233
| +3% | +US$86.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
235
Xcel Energy
XEL
US$486억
| US$2803만 | 0.08% |
420,474
-914
| -0.2% | -US$6.37만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
236
Best Buy
BBY
US$205억
| US$2796만 | 0.08% |
280,194
+347
| +0.1% | +US$3.88만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
237
Ameriprise Financial
AMP
US$436억
| US$2794만 | 0.08% |
143,776
+3,979
| +3% | +US$71.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
238
Ross Stores
ROST
US$748억
| US$2772만 | 0.08% |
225,712
-790
| -0.3% | -US$8.28만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
239
Aflac
AFL
US$606억
| US$2770만 | 0.08% |
622,898
-86,432
| -12% | -US$354만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
240
Zoom
ZM
US$286억
| US$2766만 | 0.08% |
81,989
+11,150
| +16% | +US$497만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
241
Philips
PHG
US$260억
| US$2722만 | 0.08% |
619,645
-29,451
| -5% | -US$122만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
ARNC
242
상장폐지됨
Arconic Corporation
ARNC
| US$2721만 | 0.08% |
913,110
-96,531
| -10% | -US$254만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
243
UBS Group
UBS
US$1422억
| US$2706만 | 0.08% |
1,914,874
+65,185
| +4% | +US$86.3만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
244
GSK
GSK
US$1024억
| US$2697만 | 0.08% |
586,352
-124,781
| -18% | -US$573만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
245
Block Inc
XYZ
US$448억
| US$2686만 | 0.08% |
123,429
+10,500
| +9% | +US$205만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
246
Parker-Hannifin
PH
US$1141억
| US$2683만 | 0.08% |
98,484
+5,178
| +6% | +US$128만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
247
Wipro
WIT
US$207억
| US$2679만 | 0.08% |
9,482,826
+251,504
| +3% | +US$64.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
248
Mettler-Toledo International
MTD
US$335억
| US$2671만 | 0.08% |
23,440
+4,100
| +21% | +US$450만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
249
Bank of Montreal
BMO
US$1185억
| US$2651만 | 0.08% |
348,653
+255
| +0.1% | +US$1.75만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
250
TAL Education Group
TAL
US$56.8억
| US$2638만 | 0.08% |
368,972
+704
| +0.2% | +US$5.08만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.