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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
W.W. Grainger
GWW
USD 64.9 mil M
| USD 23.4 M | 0.07% |
57,209
+4,689
| +9% | +USD 1.84 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
277
Boston Scientific
BSX
USD 64.2 mil M
| USD 23.3 M | 0.07% |
648,532
-100,286
| -13% | -USD 3.61 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
278
Darling Ingredients
DAR
USD 8525 M
| USD 23.3 M | 0.07% |
404,173
-25,110
| -6% | -USD 1.2 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
279
Digital Realty Trust
DLR
USD 66 mil M
| USD 23.2 M | 0.07% |
166,531
-7,248
| -4% | -USD 1.04 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
280
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.5 mil M
| USD 23.1 M | 0.07% |
142,621
-8,324
| -6% | -USD 1.32 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
281
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 23 M | 0.07% |
132,035
+5,391
| +4% | +USD 898 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
282
ResMed
RMD
USD 32.8 mil M
| USD 22.8 M | 0.07% |
107,421
-1,857
| -2% | -USD 370 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
VEDL
283
Dejó de cotizar
Vedanta Limited American Depostary Shares (Each representing four equity shares)
VEDL
| USD 22.8 M | 0.07% |
2,593,850
-264,418
| -9% | -USD 1.73 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
284
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9790 M
| USD 22.6 M | 0.07% |
38,854
+431
| +1% | +USD 245 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
285
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 106 mil M
| USD 22.5 M | 0.07% |
527,498
+5,930
| +1% | +USD 242 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
286
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 36.5 mil M
| USD 22.5 M | 0.07% |
230,494
-10,070
| -4% | -USD 1 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
287
L3Harris
LHX
USD 51.9 mil M
| USD 22.5 M | 0.07% |
118,799
-7,324
| -6% | -USD 1.34 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
288
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.2 mil M
| USD 22.4 M | 0.07% |
625,184
-14,676
| -2% | -USD 461 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
289
Yum China
YUMC
USD 15.8 mil M
| USD 22.1 M | 0.07% |
386,383
+35,691
| +10% | +USD 2 M |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
290
lululemon athletica
LULU
USD 12.5 mil M
| USD 22 M | 0.07% |
63,128
-1,191
| -2% | -USD 414 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
291
Eversource Energy
ES
USD 26.2 mil M
| USD 22 M | 0.07% |
253,748
+7,680
| +3% | +USD 684 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
292
Exelon
EXC
USD 48.1 mil M
| USD 21.9 M | 0.06% |
728,273
+39,137
| +6% | +USD 1.16 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
293
Akamai
AKAM
USD 12.5 mil M
| USD 21.8 M | 0.06% |
207,647
-34,382
| -14% | -USD 3.6 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
294
West Pharmaceutical
WST
USD 28.4 mil M
| USD 21.8 M | 0.06% |
76,873
+7,939
| +12% | +USD 2.23 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
295
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 241 mil M
| USD 21.6 M | 0.06% |
4,880,270
-157,446
| -3% | -USD 669 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
296
New Oriental
EDU
USD 7655 M
| USD 21.6 M | 0.06% |
116,218
+8,528
| +8% | +USD 1.44 M |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
297
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 41.6 mil M
| USD 21.4 M | 0.06% |
773,100
+33,900
| +5% | +USD 889 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
298
Consolidated Edison
ED
USD 43.8 mil M
| USD 21.2 M | 0.06% |
293,789
-16,763
| -5% | -USD 1.3 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
299
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.2 mil M
| USD 21.2 M | 0.06% |
102,073
+8,649
| +9% | +USD 1.68 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
300
SBA Communications
SBAC
USD 19.6 mil M
| USD 21.2 M | 0.06% |
75,103
-1,811
| -2% | -USD 532 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.