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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GWW-Symbol
276
W.W. Grainger
GWW
64,1 Mrd. $
23,4 Mio. $ 0,07 %
57.209
+4.689
+9 % +1,84 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
BSX-Symbol
277
Boston Scientific
BSX
66,7 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,07 %
648.532
-100.286
-13 % -3,61 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
DAR-Symbol
278
Darling Ingredients
DAR
8,78 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,07 %
404.173
-25.110
-6 % -1,2 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
DLR-Symbol
279
Digital Realty Trust
DLR
63,4 Mrd. $
23,2 Mio. $ 0,07 %
166.531
-7.248
-4 % -1,04 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
JKHY-Symbol
280
Jack Henry & Associates
JKHY
11,3 Mrd. $
23,1 Mio. $ 0,07 %
142.621
-8.324
-6 % -1,32 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
MCK-Symbol
281
McKesson
MCK
118 Mrd. $
23 Mio. $ 0,07 %
132.035
+5.391
+4 % +897.822 $
2014 Q1
27 Quartale
RMD-Symbol
282
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
22,8 Mio. $ 0,07 %
107.421
-1.857
-2 % -370.262 $
2014 Q1
27 Quartale
VEDL
283
Nicht mehr gelistet
Vedanta Limited American Depostary Shares (Each representing four equity shares)
VEDL
22,8 Mio. $ 0,07 %
2.593.850
-264.418
-9 % -1,73 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
BIO-Symbol
284
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,7 Mrd. $
22,6 Mio. $ 0,07 %
38.854
+431
+1 % +245.455 $
2014 Q1
27 Quartale
CM-Symbol
285
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,07 %
527.498
+5.930
+1 % +241.511 $
2014 Q1
27 Quartale
ODFL-Symbol
286
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,4 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,07 %
230.494
-10.070
-4 % -1 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
LHX-Symbol
287
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,07 %
118.799
-7.324
-6 % -1,34 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
CFG-Symbol
288
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,07 %
625.184
-14.676
-2 % -460.520 $
2015 Q3
21 Quartale
YUMC-Symbol
289
Yum China
YUMC
15,1 Mrd. $
22,1 Mio. $ 0,07 %
386.383
+35.691
+10 % +2 Mio. $
2016 Q4
16 Quartale
LULU-Symbol
290
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
22 Mio. $ 0,07 %
63.128
-1.191
-2 % -413.596 $
2014 Q1
27 Quartale
ES-Symbol
291
Eversource Energy
ES
25,6 Mrd. $
22 Mio. $ 0,07 %
253.748
+7.680
+3 % +683.885 $
2014 Q1
27 Quartale
EXC-Symbol
292
Exelon
EXC
46,2 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,06 %
728.273
+39.137
+6 % +1,16 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
AKAM-Symbol
293
Akamai
AKAM
13,1 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,06 %
207.647
-34.382
-14 % -3,6 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
WST-Symbol
294
West Pharmaceutical
WST
27,7 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,06 %
76.873
+7.939
+12 % +2,23 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
MUFG-Symbol
295
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
241 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,06 %
4.880.270
-157.446
-3 % -668.957 $
2014 Q1
27 Quartale
EDU-Symbol
296
New Oriental
EDU
9,1 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,06 %
116.218
+8.528
+8 % +1,44 Mio. $
2014 Q4
24 Quartale
CMG-Symbol
297
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,06 %
773.100
+33.900
+5 % +889.234 $
2014 Q1
27 Quartale
ED-Symbol
298
Consolidated Edison
ED
43 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,06 %
293.789
-16.763
-5 % -1,3 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
VRSK-Symbol
299
Verisk Analytics
VRSK
26,5 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,06 %
102.073
+8.649
+9 % +1,68 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
SBAC-Symbol
300
SBA Communications
SBAC
18,9 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,06 %
75.103
-1.811
-2 % -531.618 $
2014 Q1
27 Quartale
10 11
12
13 14

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Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .